Americké akciové indexy včera zavreli zmiešane. Index S&P 500 klesol o 0,28 %, index Nasdaq 100 o 0,76 % a index Dow Jones Industrial Average posilnil o 0,26 %.
Dnes ráno futures na americké indexy posilnili, keďže predajný tlak na technologický sektor poľavil, čo naznačuje opatrný optimizmus pred zverejnením dôležitých výsledkov za tento týždeň, ktoré otestujú dôveru v trh s umelou inteligenciou. Futures na index Nasdaq 100 posilnili o 0,4 %. Index MSCI Asia-Pacific sa zotavil o 0,7 % z predchádzajúcich strát a vzrástol o 0,3 %.
Optimizmus nastal po poklese indexu výrobcov čipov na Wall Street na najnižšiu úroveň od júla. Spoločnosť Nvidia zaznamenala najdlhšiu sériu poklesov od roku 2022, keďže investori pred stredajšími výsledkami znižovali svoje pozície. Inými slovami, trh sa čiastočne zbavil pozícií vopred, čo vytvára podmienky pre prudký pohyb v oboch smeroch hneď po zverejnení výsledkov.
Samostatnou témou bol bitcoin, ktorý prvýkrát od polovice mája prekonal hranicu 81 000 USD, keď sa na trh s kryptomenami, ktorý dlhodobo zaostával, vrátil optimizmus. Pripomeňme, že začiatkom augusta sa cena bitcoinu pohybovala v rozmedzí 62 000 – 66 000 USD a súčasný rast súvisel s oslabením dolára po intervencii ministerstva financií na trhu s dlhopismi.
V najbližších dňoch sa neočakávajú výrazné zmeny na trhu, keďže investori sa pripravujú na zverejnenie výsledkov spoločnosti Nvidia, aby mohli posúdiť, či sa boom v oblasti hardvéru pre umelú inteligenciu spomaľuje. Finančné trhy budú tiež pozorne sledovať vystúpenie predsedu Fedu Kevina Warsha v Jackson Hole, aby získali náznaky o krátkodobom smerovaní menovej politiky.
Včera sa minister financií Scott Bessent napriek očakávaniam trhu nevyjadril o nových signáloch týkajúcich sa reformy procesov správy dlhu. Počas americkej seansy došlo k oživeniu cien štátnych dlhopisov po správach, že ministerstvo financií by mohlo využiť hotovostné zostatky na financovanie spätného odkúpenia starších cenných papierov s vyšším výnosom s cieľom znížiť náklady na financovanie, Bessent sa však vo svojom prejave k tejto téme nevyjadril. Výnos 10-ročných dlhopisov sa stabilizoval na úrovni 4,71 % po poklese o štyri bázické body skôr v priebehu dňa.
Menové a komoditné trhy reagovali na agendu týkajúcu sa Iránu protichodne. Dolár si udržal silu po tom, ako Bessentove vyjadrenia o vylúčení Iránu z globálneho finančného systému zdôraznili kľúčovú úlohu dolára v obchode a posilnili jeho atraktívnosť ako bezpečného aktíva.
Cena ropy Brent klesla o 0,8 % na približne 91,40 USD za barel a zlato stratilo skoršie zisky a oslabilo o 0,2 % na približne 4 640 USD za uncu, hoci predtým vzrástlo na májové maximum.
Pokiaľ ide o technický výhľad indexu S&P 500, hlavnou úlohou kupujúcich je dnes prekonať rezistenciu na úrovni 7 679 USD. Po prekonaní tejto úrovne by index mohol vzrásť a dosiahnuť úroveň 7 698 USD. Dosiahnutie úrovne 7 718 USD by ešte viac posilnilo pozíciu kupujúcich. V prípade poklesu by kupujúci mali brániť úroveň 7 656 USD. Pokles pod túto úroveň by mohlo viesť k poklesu späť na úroveň 7 633 USD a otvoriť cestu k úrovni 7 607 USD.
