Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por la mañana no ha ocurrido nada interesante. Las señales de entrada no se formaron, tomando en cuanta el hecho de que la volatilidad se encontraba de nuevo en un nivel bastante bajo tras un fuerte crecimiento asiático. Los datos sobre la inflación alemana no sorprendieron, ya que su valor se quedó sin alterar en comparación con el mes anterior, y no hubo ninguna reacción al informe sobre la producción industrial en la eurozona, tal como se esperaba. Echemos un vistazo en el gráfico M5. Ahora, los bajistas están defendiendo la resistencia de 1.1560. La dirección del mercado va a depender de quién será más fuerte. Desde el punto de vista técnico, prácticamente no ha cambiado nada.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Aunque los bajistas controlan el mercado pero no se apresuran comerciar activamente hasta la publicación de la estadística fundamental. Los datos fuertes en los Estados Unidos pueden continuar la tendencia bajista del par. Durante la sesión estadounidense, el objetivo de los bajistas del euro será la banda inferior del canal lateral de 1.1531. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevará a la formación de la señal para abrir posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el siguiente nivel intermedio de 1.1510. El siguiente objetivo será el nuevo mínimo de 1.1454, donde recomiendo tomar las ganancias. Otra tarea muy importante de los bajistas será la defensa del medio del canal lateral de 1.1560, donde en este momento se realiza la negociación principal. Como decía antes, sólo la vuelta por debajo de este nivel y la consolidación ahí formarán la primera señal para abrir posiciones cortas. Eso devolverá la presión sobre el par y lo empujará hacia el mínimo de 1.1531. En caso del crecimiento brusco del euro por la tarde y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1560, es mejor aplazar las ventas hasta la banda superior del canal lateral de 1.1586, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos desde el nuevo máximo de 1.1611.
Para más información:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción de la posición neta. El incremento tan grande de las posiciones cortas sólo confirma el hecho de la formación del mercado bajista en cuanto a la moneda europea. Los problemas políticos en los Estados Unidos -una parte de los cuales ya está solucionada en este momento- también influyó en las posiciones actuales de los participantes del informe COT en cuestión. El informe emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio de EE.UU. sobre el mercado laboral (no se considera en este informe COT) seguramente no influirá en la distribución de las fuerzas de los alcistas y los bajistas, ya que los datos resultaron bastante ambiguos. Todo eso confirma la persistencia de la tendencia alcista respecto a la moneda estadounidense que se observará durante esta semana. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permite a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores están a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 195 043 hasta 196 819, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado bastante de 194 171 hasta 219 153. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha entrado en la zona negativa y se ha reducido de 872 hasta -22334. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1695 a 1.1616.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado y la falta de la dirección.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso del euro, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1520 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
