Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada de la nueva semana, el par EUR/USD siguió moviéndose con su estilo habitual. Es decir, sin tendencia y con poca volatilidad. El miércoles la volatilidad fue de 36 pips, que es incluso menos que "poco". Sin embargo, los operadores ya deberían estar acostumbrados a este tipo de "movimientos corporales" del par, porque llevan varios meses produciéndose. Curiosamente, hoy se han presentado incluso algunas estadísticas macroeconómicas. Es decir, los mercados tuvieron algo a lo que reaccionar durante el día. Otra cosa es que no les pareciera necesario hacerlo. El informe sobre la inflación europea del mes de septiembre resultó ser de máximo interés, ya que el valor real (3,4%) coincidió tanto con el anterior como con el previsto. Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones especiales de este informe. En la ilustración se ve claramente que nada ha cambiado tras la publicación de este informe (número "1" en la ilustración). Veamos ahora las señales de operaciones. En realidad sólo se formó una señal el miércoles. ¡Pero qué señal! Un ejemplo llamativo de lo que se llama una señal fuerte. Llamamos inmediatamente la atención de los operadores sobre el hecho de que la línea Kijun-Sen ha subido durante el día, lo que es claramente visible en el marco temporal de 4 horas, del que se desplaza cada día. Y esa es la razón por la que se formó la señal de compra. Después de formarse, el precio superó el nivel de resistencia de 1,1641, sin rebotar de él, por lo que no había razones para cerrar las posiciones largas. Por la noche, cuando el precio no dio una señal de venta, fue posible cerrar los largos manualmente, con un beneficio de unos 25 pips. ¡Un resultado excelente!
Análisis del EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora también se aprecia perfectamente cómo el par euro/dólar se ha corregido hasta la línea crítica manteniendo la tendencia alcista actual. Por lo tanto, tenemos derecho a esperar una continuación del movimiento hacia el Norte, que sigue siendo muy difícil de explicar, desde el punto de vista del análisis fundamental. Podemos ver que la mayoría de las estadísticas macro son simplemente ignoradas por los mercados, y los temas fundamentales que están disponibles ahora no tienen ningún impacto en los mercados. Lo único que hay que tener en cuenta es que los mercados pueden seguir deshaciéndose del dólar en medio de la disminución de la creencia de que la Fed anunciará en noviembre que comenzará a reducir el programa QE. Para el jueves, destacamos los siguientes niveles de operación: 1,1612, 1,1666 y 1,1704 y las líneas Senkou Span B(1,1582) y Kijun Sen (1,1620). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser los "rebotes" y la "superación" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss a Breakeven si el precio se movió en la dirección correcta de 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. El 21 de octubre los calendarios de eventos macroeconómicos de la UE y de los Estados volverán a estar vacíos. En teoría, podríamos prestar atención al informe sobre el número de solicitudes iniciales y repetidas de prestaciones por desempleo, pero la probabilidad de que los mercados actúen es insignificante. Así que parece que nos espera otro día de mínima volatilidad.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 5 al 11 de octubre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se mantuvo prácticamente sin cambios. Incluso se volvió un poco menos bajista. Pero ya es bajista, porque por primera vez en mucho tiempo el número total de órdenes de venta abiertas del grupo Non-commercial supera el número total de contratos de compra abiertos (222 mil contra 203 mil). Durante la semana de referencia, los operadores profesionales abrieron 5,7 mil contratos de compra y 2,4 mil de venta. Así, la posición neta aumentó en 3,3 mil contratos, pero tal cambio se considera insignificante para el panorama general. Llamamos la atención sobre otro hecho. A principios de este año la posición neta de los grandes operadores superaba los 150 mil, y desde entonces la moneda europea se ha devaluado en sólo 6 céntimos, mientras que la posición neta ha perdido unos 170 mil contratos. En nuestra opinión, la moneda europea se ha devaluado demasiado, teniendo en cuenta los cambios en los datos de los contratos de los operadores profesionales. También llamamos la atención sobre el hecho de que la moneda europea está cayendo muy poco. Como hemos calculado muchas veces, en unos 15 pips por día. Ciertamente, todos los días, pero la volatilidad sigue siendo muy débil. La débil volatilidad hace que se cuestione todo lo que está sucediendo con el par en este momento. El dólar todavía no parece una moneda que vaya a mostrar una tendencia fuerte pronto. Pero, sin embargo, sí es el que ha seguido subiendo desde hace más de un mes. En consecuencia, los informes COT muestran ahora una muy probable continuación de la caída del euro. Pero también recomendamos relacionar estas conclusiones con el panorama técnico actual.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son los niveles, que son los objetivos para la apertura de compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El Indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El Indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
