Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1606 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos el punto de entrada. Por un lado, los buenos datos sobre el Índice de Sentimiento Empresarial de Alemania y la zona del euro han apoyado al euro. Por otro lado, si analizamos el indicador más detalladamente, la reducción brusca del índice de la situación actual no ha permitido a los alcistas subir por encima del nivel de1.1606. Como resultado, se ha formado una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas, lo que ha bajado el euro hacia la zona del soporte de 1.1579. Desde el punto de vista técnico, no ha cambiado nada y la estrategia sigue siendo la misma.
Lo único es que estamos pendientes de los discursos de los miembros de la Fed, así como de la entrevista del gobernador del Banco Central, Jerome Powell, que puede intensificar la volatilidad y provocar otra reversión en torno a 1.1606. Sólo la superación de este nivel con la prueba inversa de arriba abajo generará un punto de entrada en posiciones largas con el objetivo del crecimiento de EUR/USD en torno a 1.1634, donde recomiendo tomar las ganancias. La ruptura de este rango va a depender completamente de las declaraciones de los ejecutivos del Banco Central, ya que para la segunda mitad del día no se planea ninguna estadística fundamental importante. La prueba de 1.1634 de arriba abajo llevará a una señal de compra adicional y a la vuelta de EUR/USD a la zona del nuevo máximo de 1.1654, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la persistencia de la presión sobre el par, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1579, donde se encuentran las medias móviles que ya favorecen a los alcistas, generará una perfecta señal de compra del euro con el objetivo de la corrección al alza. Si no hay actividad en torno a 1.1579, es mejor esperar la ruptura falsa en torno a 1.1553, y se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote desde el mínimo de 1.1527 a la espera de una corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas han logrado defender la resistencia muy importante de 1.1606. Ahora, se centrarán en la ruptura del soporte de 1.1579 formado según los resultados de ayer. Sólo las declaraciones del carácter «hawkish» de parte de los ejecutivos de la Fed respecto a la política monetaria, así como la ruptura y la actualización de 1.1579 de abajo arriba llevarán a la formación de un buen punto de entrada en posiciones cortas a continuación de la bajada de EUR/USD hacia el mínimo de 1.1553. No obstante, incluso la actualización de este rango no pone cruz y raya sobre la corrección alcista del euro. Los osos necesitan la misma ruptura y la prueba de abajo arriba de 1.1553. Sólo este escenario derrumbará el par hacia los mínimos de 1.1527 y abrirá camino hacia el nivel de 1.1494. En caso del escenario de la corrección alcista del par, sólo otra formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1606 junto con las declaraciones suaves de los ejecutivos de la Fed llevará a la formación de una señal de venta del euro con el objetivo de impementar el escenario mencionado. En caso del crecimiento del par por la tarde y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1606, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba del máximo de 1.1634. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde la resistencia grande de 1.1653 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 9 de noviembre (análisis de las operaciones de la mañana). Una señal perfecta para vender la libra. Los osos planean volver a 1.3533
En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 2 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. Las reuniones de los Bancos Centrales, que tenían bajo su mando a los mercados la semana pasada, no provocaron cambios significativos. Es que la política de la Fed respecto a las medidas del mantenimiento de la economía permitió a los inversores mantener el optimismo y la confianza de que la economía continúe recuperándose. Sin embargo, las esperanzas de que el Banco Central Europeo -a pesar de todas sus declaraciones- próximamente se vea obligado a hacer más rigurosa su política debido a una alta inflación, dejan una oportunidad a los alcistas del euro para el restablecimiento del instrumento financiero a medio plazo. Eso conlleva a lo siguiente: cada vez que la moneda europea baje considerablemente, su demanda vuelve de manera bastante activa. Muy pronto, sabremos los datos importantes sobre la inflación en EE.UU. que determinarán la dirección siguiente del dólar contra otras monedas mundiales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 196 880 hasta el nivel 191 496, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del nivel 208 136 hasta el nivel 197 634. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha restablecido llegando a -6 1388 contra -11 256. El precio de cierre semanal ha bajado un poco hasta el nivel de 1.1599 contra 1.1608.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el intento de los alcistas de mantener la corrección al alza.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1570, conllevará el derrumbe del euro. La ruptura de la línea superior en torno a 1.1590, conllevará al nuevo crecimiento del instrumento.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
