FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 9 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El nivel de 1.1380 es la última esperanza.

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Por la mañana no se formaron las señales para entrar en el mercado, aunque eso no se refiere a la sesión estadounidense. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1297 y la consolidación fallida por encima conllevó la formación de una señal de venta del euro, luego el par bajó 30 puntos. Los toros se activaron, pudiendo defender el soporte de 1.1268, donde la ruptura falsa llevó a la señal de compra. Las declaraciones de los ejecutivos del Banco Central Europeo y la toma de posesión del canciller de Alemania influyeron de forma positiva en los ánimos de los compradores, lo cual provocó la subida del euro por la tarde a más de 90 puntos. La ruptura y la consolidación por encima de 1.1297 formaron un perfecto punto de entrada en posiciones largas. La misma señal de compra fue formada tras la salida fuera de 1.1325.

Las noticias de hoy en la zona del euro no traen ninguna sorpresa, dado que prácticamente no existen. Todo eso mantiene la posibilidad para que el euro continúe creciendo a corto plazo. Los datos buenos sobre la subida del saldo positivo del comercio exterior de Alemania fortalecerán la confianza de los inversores en el futuro de la economía, lo que favorecerá a los alcistas de la moneda europea. Eso puede provocar la ruptura y la consolidación por encima del rango de 1.1353, lo que no fue conseguido ayer. La prueba de este nivel de arriba abajo formará un perfecto punto de entrada para comprar el euro con el objetivo de volver hacia el máximo bastante grande de 1.1381 que sirve de la banda superior del canal lateral ancho, donde el par permanece estando desde el 30 de noviembre. Su ruptura puede afectar la tendencia bajista de EUR/USD, por lo tanto, hay que estar pendiente en este nivel. La ruptura y la prueba de arriba abajo de 1.1381 provocarán la subida más grande hacia los máximos de 1.1415 y 1.1442. El objetivo más lejano será el nivel de 1.1480, ahí recomiendo tomar las ganancias. Si por la mañana la presión sobre el euro vuelve, no hay que darse al pánico. Al revés, la bajada puede provocar la formación de los puntos de entrada más oportunos en las posiciones largas. La formación de una ruptura falsa en 1.1321 -por debajo del cual se encuentran las medias móviles- generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1297. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1270, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1238 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los alcistas recibieron una gran respuesta, y ahora mucho depende de su actividad cerca de los niveles importantes de la resistencia. La principal tarea para la primera mitad del día será la defensa del nivel de 1.1353, que no fue superado ayer. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí -junto con los datos débiles del saldo del comercio exterior en Alemania- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera del mantenimiento del par por lo menos dentro del canal lateral, y como máximo, para devolver el impulso bajista. Las noticias de la nueva versión del coronavirus Omicrón ya no influyen tanto en los mercados, ya que sus consecuencias negativas resultaron ser menos peligrosos. Por eso, otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en devolver el control sobre el nivel soporte de 1.1321, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. Se puede actuar como ayer, pero al revés: es decir, la ruptura y la prueba de abajo arriba de 1.1321 formarán una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1297. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1270, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1353, y es muy posible que los osos sueltan el mercado para la entrada más grande desde el nivel de «la última esperanza» de 1.1381. Un escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1381. Se puede vender el par con el rebote desde los máximos de 1.1415 y 1.1442 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El sentimiento del riesgo cambia: es la hora de comprar el euro y la libra. Pronóstico de vídeo para el 9 de diciembre

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 9 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los toros defendieron el soporte de 1.3192, pero la situación está lejos de mejorar

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 30 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la disminución de las posiciones largas sigue siendo mayor, lo que llevó al aumento de la delta negativa. La semana pasada, había muchas intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Eso se debe a una inflación bastante alta que ha cambiado su carácter «temporal» por el «constante», lo que crea muchos problemas para el Banco Central. Otro problema ha sido la nueva versión del coronavirus Omicrón, que frenará la economía mundial al final de este año y al principio del que viene. Eso también contiene la demanda de los activos de riesgo por parte de los alcistas. La semana que viene, se celebra la reunión de la Fed donde se tomará la decisión sobre la compra de los bonos. Por eso, se espera la persistencia de la demanda del dólar a corto plazo. En el último informe COT de noviembre, se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 204 214 a 191 048, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 220 666 a 214 288. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha aumentado llegando a -23 240 contra -16 452. El precio de cierre semanal, por lo contrario, ha subido un poco -hasta 1.1292 contra 1.1241.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas intentan devolver el mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1290 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1370 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.

• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9

• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20

• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.

• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.

• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.