Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana el par EUR/USD se cotizó muy bien. Esto se evidencia por el movimiento de tendencia durante el día, la falta de correcciones fuertes y las buenas señales de operaciones. La volatilidad del día fue de 83 pips, que también es muy buena. Durante la sesión asiática los toros intentaron desarrollar el éxito de la semana pasada, cuando la moneda europea subió más de 100 puntos. Sin embargo, al comienzo de la sesión europea, quedó claro que su impulso se agotó. El par comenzó a caer. Inicialmente esta caída no auguraba nada malo para el euro, sin embargo, al llegar por debajo del nivel extremo de 1,1467, se creó una señal de venta, que apuntaba a una posible caída más fuerte. Esta señal no era la más precisa, pero no hay muchas señales perfectas en el mercado de divisas. Los osos siguieron presionando a la divisa europea, lo que provocó una caída hasta el nivel de soporte de 1,1451. Este nivel fue superado casi inmediatamente, lo que formalmente fue una señal para reforzar las posiciones cortas intradía. Sólo quedaba esperar el discurso de Christine Lagarde y las estadísticas americanas, que se publicarían al inicio de la sesión americana. Podemos ver en la imagen que el par estaba un poco "tormentoso" en este momento, lo que muestra que los operadores tenían algunas dudas. Christine Lagarde no dijo nada importante para el mercado, y las estadísticas estadounidenses resultaron ser un fracaso en absoluto. Las ventas al por menor fueron mucho peores de lo esperado. La cifra de producción industrial - fue inferior a las previsiones y peor que el mes pasado. El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan descendió. Y sin embargo, los toros no hicieron nada al respecto, mientras que los osos siguieron aumentando la presión. Finalmente, el par cayó hasta el nivel extremo de 1,1422 y lo superó con facilidad. La caída del euro sólo terminó cerca del nivel de soporte de 1,1405. Sin embargo, ni los toros ni los osos tuvieron la fuerza necesaria para realizar más movimientos.
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Informe COT.
Los últimos informes COT mostraron que el estado de ánimo de los operadores profesionales prácticamente no ha cambiado. Las líneas del indicador verde y rojo, que indican las posiciones netas de los grupos más importantes de operadores "Non-commercial» y «Commercial", prácticamente no se mueven y están cerca de la marca cero. Esto significa que el estado de ánimo es ahora lo más neutral posible y la tendencia general del estado de ánimo sigue siendo a la baja. No obstante, hay que recordar que, en la mayoría de los casos, el movimiento tendencial termina cuando las líneas roja y verde se alejan una de otra a una distancia respetable, lo que no es el caso ahora mismo. Así, los informes COT señalan ahora que la caída de la moneda europea podría continuar. Esto está en consonancia con nuestras expectativas, ya que los fundamentos de Estados Unidos siguen siendo muy fuertes. Al mismo tiempo, el movimiento alcista de la última semana podría ser sólo una "carrera hacia arriba" con el fin de romper el importante nivel de 1,1230, que los osos no han logrado romper desde hace un mes y medio.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el panorama técnico es bastante complicado y confuso. En primer lugar, ahora mismo no hay una tendencia alcista como tal. Un movimiento alcista de 100-150 pips no puede considerarse una tendencia. Por el momento no hay línea de tendencia ni canal. La caída del par del viernes supone que el movimiento hacia el sur puede reanudarse en un futuro próximo. Por supuesto, los operadores necesitan romper la línea Kijun-Sen primero, pero teniendo en cuenta cómo ignoraron las débiles estadísticas de los Estados Unidos el viernes, la venta podría continuar. Para el lunes, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,1360, 1,1422, 1,1482, 1,1507, 1,1534, así como la línea Senkou Span B (1,1329) y el Kijun-sen (1,1384). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 17 de enero no está previsto ningún acontecimiento importante ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, la volatilidad podría ser baja ese día y los operadores podrían tomarse un descanso. Sin embargo, el martes los factores fundamentales y macroeconómicos no cambiarán. Tampoco cambiará el miércoles. Por lo tanto, o bien los tres primeros días de la semana serán de piso, o los osos seguirán forzando su línea y venderán el par Euro/Dólar.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
