FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 17 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro volvió hacia la base de la cifra 14. Los osos tienen por objetivo romper este nivel

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El viernes pasado se formaron unas cuantas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1453 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Después del movimiento del par hacia abajo en vista de la falta de la estadística importante en la eurozona y la sobrecompra de la moneda europea, los osos lograron consolidarse por debajo de este rango, mientras que la prueba de esta zona de abajo arriba ocurrido por la tarde formó unas buenas señales de venta del euro. Eso provocó la caída del par en 25 puntos hacia el siguiente soporte de 1.1426. Ahí los toros defendieron el nivel durante la primera prueba formando una señal de compra, pero eso llevó sólo a la corrección de unos 10 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

El panorama técnico ha sufrido algunos cambios que son muy importantes para la construcción de la siguiente tendencia alcista del par. De momento, los toros no tienen razones para preocuparse mucho, pero recomiendo prestar atención al soporte en torno a 1.1401. Hoy se celebra la reunión del Eurogrupo, a falta de otra estadística fundamental, excepto el Índice de Precios al Consumidor en Italia. En vista de ello, la volatilidad puede ser muy baja, sobre todo que en EE.UU. se celebra el Día de Martin Luther King. La tarea principal de los alcistas para hoy será la defensa del soporte de 1.1401, formado según los resultados del viernes pasado. La formación de una ruptura falsa ahí y unos buenos datos sobre el índice de los precios al consumo en Italia, provocarán la subida del euro en torno a la resistencia de 1.1440, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas, lo que va a limitar el potencial alcista del par. Otra tarea importante sigue siendo la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo ofrecerá la oportunidad del nuevo salto hacia los niveles de 1.1481 y 1.1514, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1562. Si el par sigue bajando durante la sesión europea y los toros no muestran su actividad en torno a 1.1401, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1363. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1324 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas construyeron una buena corrección a la baja, al ignorar los datos malos sobre las ventas minoristas en EE.UU. Para que el par siga cayendo, hace falta romper el nivel de 1.1401, pero antes de eso hay que pensar bien cómo defender la resistencia de 1.1440. Si EUR/USD va a crecer durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en 1.1440 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión y la bajada del par hacia el soporte de 1.1401 del viernes pasado. En torno a 1.1440 se encuentran las medias móviles, lo que también ayudará a los bajistas defender este nivel. La ruptura de abajo arriba de 1.1401 formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1363, donde los toros van a actuar más activamente, ya que ahí es la última oportunidad de mantener la tendencia alcista del euro. Sólo la salida fuera de este nivel cambiará la dirección del mercado por la bajista, y derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD hacia los mínimos 1.1324 y 1.1294, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1440, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno al máximo de la semana pasada 1.1481. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1514 -o más arriba, en torno a 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El euro y la libra han caído como se esperaba. Esperamos el nuevo interés hacia los activos de riesgo. Pronóstico de vídeo para el 17 de enero

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 17 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los bajistas de la libra tienen por objetivo romper el nivel de 1.3653

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta. Eso significa que el mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Esta semana se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU. que puede poner los puntos sobre las «íes», ya que se espera una subida de 7% anuales. Este escenario conllevará las acciones más activas por parte del Banco Central estadounidense en cuanto a las tasas de interés. Tomando en cuenta que la situación en el mercado laboral estadounidense no supone problemas, se puede esperar cuatro subidas de las tasas de interés este año, como mínimo. Mientras tanto, aunque en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en marzo de este año, pero el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 595 a 199 073, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 206 757 a 200 627. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la continuación de la corrección alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -10 162 hasta -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1302 contra 1.1277 contra la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mantenimiento de la corrección bajista del par.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1455, conllevará a una nueva ola del crecimiento. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1400, aumentará la presión sobre el par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.