Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1292 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La falta de la estadística por la mañana ha bajado el euro por debajo del nivel de 1.1292. Unos intentos de la ruptura falsa de este nivel han formado una señal de compra del euro, pero como podemos ver, había que fijar las pérdidas Los operadores no tienen muchas ganas de abrir posiciones largas con los activos de riesgo antes de los resultados de la reunión de la Fed. Otras señales no se han formado.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Por la tarde, la atención se fijará en los informes sobre la economía estadounidense, pero es poco probable que tengan mucha importancia en comparación con lo que nos espera al final del día. Las decisiones de la Reserva Federal pueden hacer una considerable influencia en el mercado, pero si la retórica del presidente de la Fed no va a ser muy dura, se puede contar con una cierta atenuación de la presión sobre los activos de riesgo, lo que será una buena señal para la subida del euro a corto plazo.
Ahora, los toros tienen que esforzarse para devolver el favor del mercado. Si no vemos la vuelta en el nivel de 1.1296 próximamente, la caída del euro continuará. En este caso, la principal tarea de los alcistas será la defensa del siguiente soporte de 1.1265, la prueba del cual servirá de la confirmación de que el mercado bajista continúe antes de la reunión de la Fed sobre la política monetaria. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1265 formará una señal de compra del euro, pero otra corrección alcista más grande ocurrirá sólo en caso de los datos malos sobre el balance del comercio exterior en los EE.UU. y sobre el volumen de ventas de viviendas nuevas.
Otra tarea no menos importante de los alcistas sigue siendo la devolución del nivel de 1.1296. Sólo la falta de los cambios en la política de la Fed y la consolidación por encima de este rango conllevarán una señal de compra de EUR/USD, lo que permitirá restablecerse en torno a 1.1323. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1358, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión estadounidense y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1265, la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el nuevo mínimo de 1.1245. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1224 y 1.1208, con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas siguen controlando el mercado, y una vuelta firme del soporte de 1.1296 sólo crea la presión adicional sobre el par. La ausencia de los alcistas por debajo de la cifra 13 otra vez confirma el temor que ahora abriga a los grandes jugadores antes de la reunión del Comité sobre los mercados abiertos.
Hoy los osos han cumplido su tarea y han empujado el par por debajo de 1.1296. Por esta razón, se puede contar con la continuación de la bajada del par a corto plazo. Mientras que la negociación va a realizarse por debajo de este rango, se puede soñar con la bajada hacia el mínimo de ayer de 1.1265. La ruptura y la prueba de este rango de abajo arriba, junto con los datos fuertes sobre la economía estadounidense que deben ser mucho mejores de las previsiones de los economistas, formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de llegar hacia los niveles de 1.1245 y 1.1224. El siguiente objetivo será la zona de 1.1208, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, este nivel será alcanzado en caso de las ventas pánicas de los activos de riesgo, que pueden suceder si se pronuncian las declaraciones relacionadas con las actividades de la Fed respecto a las tasas de interés.
Si el euro sube durante la sesión estadounidense, los osos tendrán que pensar en cómo defender la resistencia de 1.1296. La formación de una ruptura falsa ahí -por encima de la cual se encuentran las medias móviles- generará un punto de venta adicional. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1323 -o más arriba, en torno a 1.1358- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. Eso significa que la demanda del euro persiste, a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Cuanto más ocurra la corrección del par EUR/USD, la demanda será mayor. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. Mucho depende de la retórica del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si expresa su preocupación respecto a la inflación en los EE.UU., lo más probable que la demanda del dólar sólo aumentará. En este momento, se pronostican cuatro subidas de las tasas de interés en los EE.UU. este año, mientras que algunos hablan de las cinco. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no planea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 204 361 hasta 211 901, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 198 356 hasta 187 317. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 24 584 contra 6 005. El precio de cierre semanal creció llegando a 1.1410 contra 1.1330 contra la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la persistencia del control de los bajistas sobre el mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea inferior del en la zona de 1.1280 aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
