Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1208 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La falta de la actividad de parte de los alcistas del euro tras la reunión de la Fed ha provocado la ruptura inmediata y la consolidación por debajo de 1.1208. La prueba inversa de abajo arriba a la que prestaba atención por la mañana ha formado una señal de venta siguiendo la tendencia, y como resultado el par se ha desplomado hacia el soporte crítico de 1.1180, por debajo del cual el euro tendrá más problemas. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Por la tarde, la atención será fijada al informe muy importante sobre la economía estadounidense que puede provocar la caída de EUR/USD aún más grande y el descenso por debajo de 1.1180. Recordemos que durante la reunión de ayer de la Reserva Federal, se tomaron las decisiones de subir las tasas de interés en los EE.UU. en marzo del año en curso, lo que devolvió la demanda del dólar y conllevó la caída de los activos de riesgo.
Ahora, los toros tienen que esforzarse para devolver el favor del mercado, pero a juzgar por el hecho de que todos se han agachado cerca del nivel de 1.1180, será muy problemático hacerlo. Si no vemos la vuelta por encima del nivel de 1.1208 próximamente, que han perdido en la primera mitad del día, la caída del euro continuará. En este caso, la principal tarea de los alcistas será la defensa del soporte de 1.1180, la prueba del cual será la última esperanza de los toros para cambiar el mercado. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1180 generará una señal de compra del euro, pero otra corrección alcista más grande ocurrirá sólo en caso de la publicación de los datos malos sobre el PIB en los EE.UU. para el cuarto trimestre de este año y el número de las solicitudes primarias de la subvención de paro.
Otra tarea no menos importante de los alcistas sigue siendo la devolución del nivel de 1.1208. La consolidación por encima de este rango conllevará una señal de compra de EUR/USD, lo que permitirá restablecerse en torno a 1.1236. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1265, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión estadounidense y si los toros no muestran la actividad en torno a 1.1180 (y todo indica en la ruptura de este nivel), la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor no intentar tocar el fondo o captar el rebote. Recomiendo aplazar las compras hasta el nuevo mínimo de 1.1155. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1118 y 1.1081, con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los alcistas siguen controlando el mercado, mientras que la ruptura de otro soporte de 1.1208 en la primera mitad del día sólo lo confirma. La ausencia de los alcistas por debajo de la cifra 12 afecta los ánimos de los toros, lo que puede provocar la tendencia bajista más continua. Como decía antes, la atención se centrará en los datos sobre los EE.UU.
Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de este rango de 1.1208, se puede contar con la caída hacia el mínimo de 1.1180. La ruptura y la prueba de este rango de abajo arriba, junto con los datos fuertes sobre la economía estadounidense -el PIB debe resultar ser mejor que las previsiones de los economistas- formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de llegar hacia los niveles de 1.1155 y 1.1118. El siguiente objetivo será la zona de 1.1081, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, este nivel será conseguido en caso de la venta pánica de los activos de riesgo debido a las noticias sobre el salto importante de la economía estadounidense al final del año pasado.
Si el euro sube durante la sesión estadounidense, los osos tendrán que pensar en cómo defender la resistencia de 1.1208. La formación de una ruptura falsa ahí generará un punto de venta adicional. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1236 -o más arriba, en torno a 1.1265- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
Los resultados de la reunión de la Fed de enero, El dólar estadounidense sigue subiendo. Pronóstico de vídeo para el 27 de enero
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. Eso significa que la demanda del euro persiste, a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Cuanto más ocurra la corrección del par EUR/USD, la demanda será mayor. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. Mucho depende de la retórica del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si expresa su preocupación respecto a la inflación en los EE.UU., lo más probable que la demanda del dólar sólo aumentará. En este momento, se pronostican cuatro subidas de las tasas de interés en los EE.UU. este año, mientras que algunos hablan de las cinco. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no planea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 204 361 hasta 211 901, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 198 356 hasta 187 317. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 24 584 contra 6 005. El precio de cierre semanal creció, llegando a 1.1410 contra 1.1330 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la persistencia del control de los bajistas sobre el mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1236 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
