Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de esta mañana, prestaba atención a varios niveles de soporte. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1333 provocó la aparición de una buena señal de compra del euro, pero la presión sobre el instrumento financiero ha vuelto tras la subida del par en 10 puntos. Los osos han logrado romper el nivel de 1.1333, pero sin conseguir la prueba inversa de este rango, ya que la señal de venta no se ha formado. En esta situación, había que esperar la prueba de 1.1303, pero no ha ocurrido. Al final, se ha formado otra ruptura falsa y una señal de compra. Para el momento de la edición del presente artículo, el par ha subido unos 20 puntos y por ahora la iniciativa de los alcistas se ha acabado.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Hoy se celebra la reunión cerrada del Comité de los ejecutivos de la Fed a las siete y media de la tarde (hora de Moscú). Se celebrará de acuerdo con los procedimientos limitados. En esta reunión, se planea considerar la cuestión del cambio de la política monetaria, es decir, las tasas de interés serán aumentadas. Tomando en cuenta que esta reunión lleva el carácter extraordinario, las tasas serán subidas a un 0,5% como mínimo. Si la política endurece, se puede esperar la continuación de la bajada del euro a corto plazo. Tomando el hecho de que es poco probable que hay los quien desea comprar en esta situación, es mejor aplazar las posiciones largas. El escenario óptimo para la compra del euro será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1303, según lo que consideraba más arriba. Tomando en cuenta que hoy no hay ninguna estadística fundamental sobre la economía estadounidense, lo más probable que la atención se centrará en la reunión de la Fed. Otra tarea no menos importante del los toros durante la sesión estadounidense sigue siendo la devolución del control sobre el nivel de 1.1339 que ha sido formado según los resultados de la primera mitad del día. Por encima de este rango se encuentran las medias móviles que están preparadas para impedir el restablecimiento del par. La ruptura del nivel de 1.1339, así como la prueba de arriba abajo generarán una señal de compra del euro adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1375. No obstante, es poco probable esperar otro movimiento alcista tras la reunión de la Fed. Sólo la ruptura y la prueba del nivel de 1.1375 de arriba abajo abre el camino hacia los niveles de 1.1407 y 1.1452, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par sigue bajando durante la sesión estadounidense y no hay actividad en torno a 1.1303 (lo más probable este rango no aguantará otra prueba), es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.1269. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro con el rebote y contra el mercado bajista del nivel de 1.1235, o más abajo, de 1.1200, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas por ahora controlan el mercado, sobre todo, tomando en cuenta las noticias que nos esperan hoy por la tarde. Es poco probable que el discurso del miembro de FOMC, James Bullard, vaya a tener importancia para el mercado, por eso, la atención se centrará en la declaración final de la Reserva Federal. Es poco probable que durante la sesión estadounidense observemos los intentos de los toros de devolver el control sobre el nivel de 1.1339, pero si eso ocurre, los osos tendrán que actuar. Los alcistas volverán en el mercado si superan el nivel de 1.1339. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1339 y la subida más agresiva de las tasas de interés de parte de Banco Central, todo eso aumentará la presión sobre el par y formará un punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1303, por donde el mercado bajista ha parado por la mañana. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1269, y el nivel de 1.1235 será el siguiente objetivo, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1339, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno al máximo de 1.1375, por encima del cual los toros tendrán problemas para subir. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1407 -o más arriba, 1.1452- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 14 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). La libra esterlina se desplomó antes de la reunión de la Fed
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas, mientras que la cantidad de la últimas fue mayor. Eso provocó la reducción de la delta positiva. Sin embargo, hay que comprender que los datos no consideran la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa, no cambia. Según los últimos datos, de momento la disminución de la presión inflacionaria no se espera. Eso significa una fuerte señal alcista de la compra del euro en este momento, ya que hay una perspectiva real de la política monetaria más dura y de la subida de las tasas de interés este año. Por otro lado, no hay que olvidar de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo del año en curso, lo que representa un factor que restringe a los alcistas de EUR/USD. Algunos operadores esperan que el BCE puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 213 408 hasta 213 563, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 181 848 a 183 847. Eso quiere decir que los operadores continúan incrementando las posiciones largas, siendo que la siguiente respuesta indicará que los alcistas tendrán el favor, ya que van a considerar los resultados de la reunión del BCE del febrero. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 29 716 contra 31 569. El precio de cierre semanal también ha bajado, llegando a 1.1229 contra 1.1323 la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica que los bajistas controlan el mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1400 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
