Los futuros de los índices bursátiles europeos y estadounidenses cayeron con fuerza, mientras que las cotizaciones del petróleo subieron considerablemente después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció el lunes la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.
Funcionarios de la Casa Blanca y la Unión Europea condenaron las acciones de Moscú rápidamente, calificándolas de "una flagrante violación del derecho internacional". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la introducción de nuevas sanciones contra Rusia, mientras que las esperanzas de una posible cumbre de los líderes estadounidense y ruso finalmente se desvanecen.
Rusia es el mayor exportador de recursos energéticos y Ucrania es el mayor país de tránsito de gas hacia Europa. El aumento de la tensión en la región y la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, ante la congelación del gasoducto Nord Stream 2, podría provocar un aumento aún mayor de los precios.
El lunes, los futuros de abril para el crudo Brent terminaron cotizando con un aumento del 2%, mostrando el mayor crecimiento de un día desde el 14 de febrero. Los precios del gas natural cotizaban con un aumento de más del 8%.
Al inicio de la sesión europea de hoy, los futuros del crudo Brent cotizan cerca de un máximo de varios años de $96.00 por barril, mientras que el índice del dólar DXY se mantiene en el medio del rango entre un máximo local de 97.44 y un mínimo de 94.61.
Los precios del petróleo también pueden recibir apoyo después de las declaraciones de Arabia Saudita de que hay signos de un aumento en la demanda, que continúa superando a la oferta en el contexto de una posición bastante conservadora de la OPEP+.
El lunes, los mercados estadounidenses estuvieron cerrados por la celebración del Día de los Presidentes. La publicación de macroestadísticas importantes también se cambia un día después. Así, el informe semanal de la Administración de Información Energética del Departamento de Energía de EE. UU. sobre la variación semanal de las existencias comerciales de petróleo y derivados no se publicará el miércoles, como es habitual, sino el jueves (a las 16:00 GMT). El reporte anterior mostró un aumento en los inventarios (en +1.121 millones de barriles) luego de una caída más significativa 2 y 3 semanas antes. Si los datos apuntan a una disminución en los inventarios de petróleo de EE.UU., esto dará un impulso adicional a corto plazo a los precios del petróleo.
En general, sin embargo, su impulso alcista se mantiene, y algunos analistas del mercado petrolero advierten que los precios podrían superar los $100 el barril si estalla una guerra en Ucrania.
Hoy, los participantes del mercado estarán atentos a la publicación de 14:00 a 15:00 (GMT) de un bloque de importantes estadísticas macro para EE.UU., entre las que se encuentran los índices PMI Markit de actividad en los sectores manufacturero y de servicios de la economía estadounidense.
Se espera un aumento en los indicadores para febrero a 56.0 y 53.0, respectivamente. Este es un factor positivo para el dólar. En caso de interrupciones del suministro, los precios del petróleo podrían recuperarse incluso si el dólar se fortalece aún más.
Análisis técnico y recomendaciones de negociación
Los precios del petróleo han subido significativamente en las últimas semanas, manteniéndose en el mercado alcista y cotizando por encima de los niveles de soporte a largo plazo. En el momento de redactar este informe, los futuros del petróleo Brent cotizan por encima de 96.00, manteniéndose en la zona de máximos de varios años.
Una ruptura del nivel de resistencia local de 96.52 (máximo de hoy) conducirá a un mayor crecimiento de los precios, mientras que los analistas del mercado del petróleo predicen que la dinámica positiva del mercado del petróleo continuará en el contexto de una mayor demanda de energía y suministros de petróleo limitados por parte de los países de la OPEP+.
En un escenario alternativo y en caso de una ruptura del nivel de soporte 91.65 (EMA de 200 en el gráfico de 1 hora), el precio puede caer primero al importante nivel de soporte 88.20 (EMA de 200 en el gráfico de 4 horas), y luego, después de la ruptura del nivel de soporte local 85.75, a los niveles de soporte a largo plazo 80.30 (EMA de 144 en el gráfico diario), 77.30 (EMA de 200 en el gráfico diario). Una ruptura del nivel de soporte clave a largo plazo 63.50 (EMA de 200 en el gráfico semanal) aumentará la dinámica negativa y la probabilidad de un retorno a la tendencia bajista a largo plazo.
Niveles de soporte: 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Niveles de resistencia: 96.52, 97.00, 98.00, 99.00, 100.00
Recomendaciones de negociación
Brent: Sell Stop 93.90 Stop-Loss 97.10. Take-Profit 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Buy Stop 97.10. Stop-Loss 93.90. Take-Profit 98.00, 99.00, 100.00
