Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana el par EUR/USD se trató de operar adecuadamente. Sin embargo, esta idoneidad llegó a su fin muy rápidamente. Sólo se puede observar un segmento más o menos tendencial durante el día, cuando el precio subió de 1,1294 a 1,1366. La volatilidad volvió a tener una fuerza media. Es decir, el par no se quedó quieto, pero aun así no fue el mejor movimiento. Lo malo no es eso. El mercado ignoró todos los datos macroeconómicos del día, aunque no fue el más importante. No obstante, el informe sobre la actividad empresarial en EE.UU. podría haber provocado al menos un ligero fortalecimiento de la moneda estadounidense en la segunda mitad del día. Pero esto no ocurrió. O bien la reacción fue tan débil que no se distinguió del ruido del mercado. Lo mismo ocurre en la geopolítica. A pesar de que anoche se tomaron importantes decisiones sobre el Donbass y de que los países occidentales impusieron hoy las primeras sanciones contra la DNR, la LNR y la RF, el mercado no reaccionó de ninguna manera a estos informes.
Ahora veamos las señales de operaciones. En primer lugar, hay que señalar que las dos primeras señales se formaron cuando el par ya había subido a la mitad. El precio superó primero el nivel extremo de 1,1323 y luego rebotó desde arriba. Por lo tanto, aquí deberían haberse abierto posiciones largas. Se deberían cerrar tras el rebote de la línea crítica Kijun-Sen, que no era precisa. Pero en estos rebotes fue posible abrir posiciones cortas. No obstante, hasta la noche los osos no consiguieron que el par bajara hasta 1,1323, por lo que las operaciones tuvieron que cerrarse manualmente. Como resultado, fue posible obtener una pequeña ganancia en ambas operaciones.
Informe COT:
El nuevo informe COT, que se publicó el viernes, mostró un nuevo aumento del ánimo "alcista" entre los operadores profesionales. Esta vez, el grupo Non-commercial cerró unos 7 mil contratos de venta de euros y abrió 5 mil contratos de compra. Así, la posición neta ha aumentado en 12 mil, lo que queda perfectamente reflejado en el segundo indicador del cuadro anterior. La cantidad total de contratos de compra supera la cantidad de contratos de venta en 50 mil, por lo que ahora sí que podemos decir que se está empezando a formar una nueva tendencia alcista. Esto podría decirse, si no fuera por un "pero". La moneda europea no sube. No está creciendo, incluso en el momento, cuando hay razones técnicas para ello. Y son bastante simples: el par ha estado cayendo durante 14 meses, por lo que una corrección es un escenario bastante probable. En cambio, los fundamentos no permiten que el euro crezca, por lo que está muy cerca de su mínimo anual. En realidad, a sólo 100 pips de distancia. Por otra parte, tras la caída de finales de noviembre a 1,1180, los operadores no lograron corregir el par. La salida máxima desde los mínimos fue de 360 pips. Por lo tanto, diríamos que ahora los datos del informe COT no coinciden con el fondo fundamental y el panorama técnico que vemos a diario. Y esto es muy extraño, dada la escasa influencia de los bancos centrales en la oferta monetaria en este momento.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, finalmente se ha formado una línea de tendencia, una línea de tendencia bajista. Sin embargo, dada la naturaleza del movimiento actual, tenemos buenas razones para creer que es muy débil y que podría ser superada en cualquier momento. Recordemos que el par euro/dólar está ahora más en un piso que en una tendencia, y que todas las estadísticas macroeconómicas son ignoradas. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, y también las líneas Senkou Span B (1,1387) y Kijun Sen (1,1342). Hay también niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se formarán señales cerca de ellos. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser un "rebote" y la "superación" de los niveles y líneas extremas. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 23 de febrero no hay eventos ni publicaciones importantes previstas en la Unión Europea. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos. Sólo cabe destacar el informe sobre la inflación, pero se trata de la segunda estimación para el mes de enero, por lo que es poco probable que se produzca una reacción del mercado al respecto.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
