Ayer se formaron varias señales de entrada en las que se podían obtener buenas ganancias. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos dónde y cómo entrar en el mercado. En mi pronóstico de esta mañana presté atención al nivel de 1,0875 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. Unos datos bastante buenos sobre el cambio de pedidos en la industria alemana provocaron una fuerte caída del euro al principio de las operaciones europeas, sin embargo los toros se mostraron bien, formando una falsa ruptura en 1,0875. Esto llevó a una señal de compra para el par EUR/USD. Como resultado, el movimiento alcista fue de más de 50 pips, pero la resistencia en 1,0915 no se mantuvo en la primera mitad del día. Un mercado bastante tranquilo y un intento infructuoso de subir por encima de 1,0925 en la segunda mitad del día llevaron a una señal de venta del euro, que sólo se concretó plenamente tras la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal celebrada en marzo. Como resultado, el par cayó más de 40 pips. ¿Y cuáles eran los puntos de entrada de la libra?
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Las expectativas del mercado coincidieron plenamente con lo que dijeron los funcionarios de la Fed durante la reunión del comité de marzo. La única noticia inesperada fue el probable inicio de los recortes del balance de la Fed ya el mes que viene, tras la reunión de mayo. Esto indica un endurecimiento de la política monetaria por parte del banco central, que seguirá apoyando al dólar estadounidense y debilitando los activos de riesgo, como el euro. Hoy tendremos una serie de datos sobre la variación del comercio minorista en la zona euro y la variación de la producción industrial en Alemania. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el informe de la reunión de política monetaria del BCE. Lo mejor sería entrar con posiciones largas sólo si el par baja hasta el soporte más cercano 1,0875. Sin embargo, dada la agresividad del regulador europeo, que se ha puesto de manifiesto recientemente y que puede confirmarse con el protocolo de marzo, los toros pueden empezar a ir directamente al nivel 1,0925. En caso de que el par se mueva a la baja por la debilidad de los datos, sólo una ruptura en falso del nivel 1,0875 dará un primer punto de entrada para comprar el euro. Pero para ver un freno a la tendencia bajista necesitamos alguna acción cerca del nivel 1,0925. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo creará una señal de compra adicional y abrirá el camino a la recuperación del par hacia la zona de 1,0970. Cabe destacar que en el nivel de 1,0925 se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, por lo que la ruptura de este rango es un objetivo muy importante. En caso de que el par supere los 1,0970, los toros golpearán las órdenes de stop de los osos, abriendo una ruta directa hacia los máximos: 1,1007 y 1,1041. Si el par sigue bajando y no hay toros en 1,0875, es mejor aplazar las posiciones largas. Una falsa ruptura del mínimo cerca de 1,0843 sería el mejor escenario de compra. Se pueden abrir posiciones largas en el euro inmediatamente si se produce un rebote sólo desde 1,0810, o incluso más abajo, en torno a 1,0772, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los osos lo hicieron bien ayer y mantuvieron el par por encima de 1,0925. Sin embargo, a juzgar por el gráfico, este nivel está claramente amenazado hoy. El mercado bajista necesita un respiro, que podría dar lugar a un canal lateral o a una ligera corrección al alza, pero lo principal es que esta corrección no se convierta en un mercado alcista. La primera tarea de los vendedores hoy será proteger la resistencia más cercana al nivel de 1,0925, del que mucho depende. Sólo una ruptura en falso aquí devolverá la presión sobre el euro y dará una señal de venta para continuar la tendencia a la baja hacia el soporte principal en 1,0875, que fue probado varias veces ayer y no se logró romper por debajo de él. Una actualización diaria de los mínimos locales es importante para mantener el mercado bajista, si no es así hay un problema. En caso de que los datos de la Eurozona sean débiles y los protocolos del Banco Central Europeo sean flojos, sólo una ruptura y una reprueba de abajo a arriba del 1,0875 formará una señal de venta, que abre un camino directo a los mínimos: 1,0843 y 1,0810, donde recomiendo tomar las ganancias. Como he mencionado anteriormente, en caso de que el euro suba en la primera mitad del día, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0925 dará la primera señal de venta. Sin embargo, en el escenario de que no haya osos en este nivel, no pasará nada malo. Se puede esperar un fuerte movimiento alcista del euro sólo en caso de que haya noticias positivas sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, lo que es poco probable que ocurra en un futuro próximo. El escenario óptimo sería tomar posiciones cortas si se forma una falsa ruptura alrededor del nivel 1,0970. Es posible vender el par EUR/USD inmediatamente después de un rebote a partir de 1,1007, o incluso más alto, alrededor de 1,1041, con el objetivo de una corrección a la baja de 20-25 pips.
Recomendamos la lectura:
El informe COT (Commitment of Traders) del 29 de marzo registró una caída de las posiciones cortas y largas, y lo que es sorprendente es que salieron más compradores que vendedores del mercado. Esto es un claro indicio de pesimismo por parte de los operadores debido a los acontecimientos geopolíticos, que todavía no están en los mejores términos. El riesgo de una mayor inflación en la eurozona, que ya alcanzó el 7,5% en marzo de este año, es una de las principales preocupaciones del Banco Central Europeo. La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció en repetidas ocasiones planes para una retirada más agresiva de las medidas de apoyo económico y de las subidas de las tasas de interés, lo que es bueno para las perspectivas a medio plazo de la moneda europea, que ya está muy sobrevendida frente al dólar. Sin embargo, la falta de impulso positivo en las conversaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas están afectando negativamente al euro. Los problemas de la economía de la eurozona, que ya se están produciendo debido a una inflación excesivamente alta y a las sanciones de respuesta por parte de Rusia (que podrían incluir la liquidación del gas en rublos), seguirán presionando al euro a corto plazo. Por lo tanto, es mejor no contar con una subida concreta del par por el momento. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron de 207.051 a 200.043, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron de 183.208 a 178.669. Dado que la caída de las posiciones cortas fue más impresionante, al final de la semana el total de posiciones netas no comerciales cayó a 21.374 frente a 23.843. El precio de cierre semanal cayó a 1,0991 desde 1,1016.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico temporal de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En el caso de una subida, la resistencia se activa en el límite superior del indicador, aproximadamente 1,0925. En el caso de una caída del euro, el soporte lo proporciona la línea inferior en la región de 1,0885.
Descripción de los indicadores
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcado en amarillo.
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de las medias móviles) EMA rápida, periodo 12. EMA lenta, periodo 26. SMA - período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan el total de la posición corta abierta por los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
