Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos los puntos de entrada. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,3059 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El brusco movimiento de la libra a la baja hasta este nivel y la ruptura momentánea sólo confirmaron el carácter bajista del mercado. Sin embargo, no logró consolidarse por debajo de este rango de nuevo, no hubo una prueba del nivel 1,3059 de abajo hacia arriba. El retorno bastante rápido de la iniciativa por parte de los compradores en la primera mitad del día y el nivel de 1,3059 llevó a la prueba de arriba hacia abajo y fue una señal directa para comprar la libra a la espera de una corrección al alza. Como resultado, el par subió más de 45 pips para probar la resistencia en el nivel de 1,3093. Teniendo en cuenta que el movimiento por encima de este rango fue bastante intenso, la reprueba de arriba a abajo generó una señal de compra, en la que se fijaron las pérdidas, ya que no hubo disposición a comprar en los máximos actuales, y el par volvió a estar por debajo del nivel 1,3093. Por la tarde, no hubo señales para entrar en el mercado, ya que los protocolos del FOMC no tuvieron mucho efecto en la dirección del par. ¿Cuáles eran los puntos de entrada en el euro?
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
El hecho de que los compradores de la libra hayan defendido de nuevo el importante y amplio nivel de soporte de 1,3050 indica la presencia de grandes operadores allí, que esperan una recuperación del par GBP/USD a medio plazo. Las expectativas del mercado respecto a las actas de la Fed de marzo coincidían plenamente con lo que los representantes de la Fed dijeron durante la reunión del comité. La única noticia inesperada fue el probable inicio de los recortes del balance de la Fed ya el mes que viene, tras la reunión de mayo. Esto indica un endurecimiento de la política monetaria por parte del banco central, que seguirá apoyando al dólar estadounidense y debilitando los activos de riesgo como la libra. Hoy no hay estadísticas importantes en el Reino Unido, por lo que los compradores de la libra tendrán una buena oportunidad de romper y 1,3099 y devolver el par a la frontera superior del canal lateral de 1,3163. Sin embargo, la tarea clave para la sesión europea será defender el soporte de 1,3050. Sólo una falsa ruptura en este nivel producirá la primera señal de compra, capaz de llevar al par GBP/USD de vuelta a 1,3099, justo por debajo del cual las medias móviles juegan del lado de los vendedores. El nivel de 1,3050 es también la última esperanza de los toros, ya que actúa como límite inferior del canal lateral en el que se encuentra el par desde el 28 de marzo. En caso de que este escenario se cumpla, sólo una ruptura y una prueba de arriba a abajo de 1,3099, junto con los sólidos datos del índice de precios de la vivienda de HBOS en el Reino Unido y las declaraciones agresivas del miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Hugh Pill, constituirán un punto de entrada adicional para abrir posiciones largas, lo que reforzará a los toros y abrirá el camino hacia la zona alcista de 1,3131. Un objetivo más lejano es 1,3163, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, llegar a este nivel será bastante difícil en las condiciones actuales. Sólo las buenas noticias en geopolítica podrán devolver a la libra al límite superior del canal lateral. En el escenario de que el par GBP/USD caiga durante la sesión europea y no haya actividad en el nivel de 1,3050, es mejor posponer la compra hasta un nuevo mínimo en 1,3027. Aconsejo entrar en el mercado allí sólo en caso de una falsa ruptura. Es posible comprar el par GBP/USD inmediatamente después de un rebote a partir de 1,3001, o incluso más abajo - en la zona de 1,2960 y sólo con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
A juzgar por lo que está sucediendo, los osos pueden perder la oportunidad de reanudar la tendencia bajista. El objetivo principal de los vendedores es ahora defender la resistencia intermedia de 1,3099, justo por debajo de la cual se encuentran las medias móviles. Una ruptura en falso aquí dará un punto de entrada para entrar en posiciones cortas para reforzar el impulso bajista y empujar el par hacia el nivel de 1,3050. Sin embargo, es difícil saber qué tendría que pasar para que los osos rompieran este rango. Los toros, obviamente, tienen una visión diferente de lo que está pasando y no dejarán que el par se hunda sin una razón objetiva. Una ruptura y una nueva prueba del nivel de 1,3050 hará caer un número de órdenes de stop-loss de los compradores y dará una señal de venta que llevará al par GBP/USD a los mínimos de 1,3027 y 1,3001. Un objetivo mas lejano será 1.2960, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de un crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los vendedores en el nivel de 1,3099, no será un problema para los vendedores de la libra, pero es mejor posponer la venta hasta el nivel de 1,3131. También recomiendo abrir posiciones cortas allí sólo en caso de una falsa ruptura. Se puede vender el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde el máximo de 1,3163, o incluso más alto - desde 1,3192, contando con un rebote del par a la baja de 30-35 pips intradía.
Recomendamos la lectura:
Los informes COT (Commitment of Traders) del 29 de marzo registraron un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las largas. Todo ello apunta a la preocupación por el estado de la economía británica y los riesgos de una elevada inflación, que seguramente agravará aún más la actual crisis de los hogares británicos. Los expertos señalan que la situación no hará más que empeorar, ya que los riesgos de inflación, que afectan principalmente a la economía, son ahora bastante difíciles de evaluar. En este contexto también parece inadecuada la postura más suave del Gobernador del Banco de Inglaterra, que no permite a los compradores de activos de riesgo tomar posiciones largas sobre la libra a la espera de nuevas subidas de las tasas de interés. Lo único con lo que pueden contar los toros ahora es con los resultados positivos de las conversaciones entre los representantes de Rusia y Ucrania y el avance hacia la resolución del conflicto. No se debe olvidar la agresiva política de la Reserva Federal, que sigue manteniendo la demanda de dólares ante el aumento de los riesgos significativos de una economía en recesión ya en la segunda mitad del año. El informe COT del 29 de marzo muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron de 32 753 a 30 624, mientras que las cortas no comerciales saltaron de 69 997 a 70 694. Esto aumentó la posición neta no comercial negativa de -37.244 a -40.070. El precio de cierre semanal bajó a 1,3099 frente a 1,3169.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico temporal de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una subida, el límite superior del indicador cerca de 1,3099 actuará como resistencia. En caso de una caída, el soporte lo proporcionará el límite inferior del indicador en la región de 1,3060.
Descripción de los indicadores
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcado en amarillo.
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de las medias móviles) EMA rápida, periodo 12. EMA lenta, periodo 26. SMA - período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan el total de la posición corta abierta por los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
