Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no se volvió a cotizar en su mejor momento. El martes, sin embargo, los operadores reaccionaron al menos a las importantes estadísticas macroeconómicas para agitar un poco el par. No podemos llegar a la conclusión de que la reacción al informe sobre la inflación en EE.UU. haya sido totalmente lógica. En la ilustración anterior se puede ver claramente que al principio de la sesión americana el par comenzó una fuerte subida, que terminó justo por encima de la línea crítica. Exactamente en ese momento, salió el informe sobre la inflación, y resulta que el dólar estadounidense bajó de precio tras su publicación. Dado que la inflación siguió aumentando en marzo, diríamos que la reacción lógica habría sido que la moneda estadounidense se fortaleciera en lugar de caer. No obstante, un fortalecimiento es exactamente lo que ocurrió con el dólar en las horas siguientes, ya que cerca de la línea Kijun-sen, el par se revirtió y mostró un movimiento aún más fuerte que la subida del informe de inflación. Como resultado, la tendencia bajista persistió y los toros no lograron consolidarse ni siquiera por encima de la línea Kijun-sen.
No hubo muchas señales de operaciones durante el día anterior. En realidad, sólo hubo dos. En ambas ocasiones el precio rebotó desde la línea Kijun-sen. La primera vez lo hizo de manera poco acertada, pero de todos modos esta señal debería haber sido ignorada, porque 15-20 minutos antes de que se formara se publicó el informe sobre la inflación, que debería haber desencadenado la caída del par, pero no su crecimiento. De todos modos, no deberíamos haber corrido el riesgo. Pero el segundo rebote del Kijun-Sen fue más acertado que el primero, y el mercado ya se había calmado, por lo que pudo utilizarlo. El par logró bajar unos 40 pips, y eso es lo que los operadores pudieron conseguir ayer con una única operación abierta.
Informe COT:
El último informe COT fue más interesante que los anteriores. Incluso es paradójico, porque los grandes operadores volvieron a acumular... posiciones largas. Durante la semana de referencia, el número de posiciones largas aumentó en 10,8 mil, y el número de posiciones cortas del grupo Non-commercial aumentó en 4,8 mil. Por lo tanto, la posición neta aumentó en 6 mil contratos. Significa que el ánimo alcista aumentó. Exactamente "alcista", porque la cantidad total de contratos de COMPRA supera ahora la cantidad total de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en casi 30 mil. En consecuencia, se da la paradoja de que los operadores están al alza, pero la divisa euro cae casi incesantemente. Ya hemos explicado en artículos anteriores que este efecto se debe a una mayor demanda del dólar. Por tanto, la demanda de dólares es mayor que la de euros, por lo que el dólar sube con el euro. En base a esta conclusión, los actuales informes COT sobre la divisa euro no permiten predecir una mayor evolución del par en estos momentos. En cierto modo, no tienen sentido. Sin embargo, si la demanda de la moneda euro comienza a caer entre los operadores profesionales, esto podría llevar a una caída aún mayor del euro, ya que la demanda del dólar es probable que siga siendo alta debido a la geopolítica y la macroeconomía.
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En el marco temporal de una hora se observa perfectamente que el par continúa su movimiento bajista y mantiene su tendencia a la baja, que no se apoya ni en la línea de tendencia ni en el canal: todavía son imposibles de formar. Sin embargo, el día de ayer volvió a mostrar la fuerza de los toros, que ni siquiera fueron capaces de superar la línea crítica. ¿De qué tipo de corrección podemos hablar ahora? Además, los fundamentos macroeconómicos y fundamentales siguen favoreciendo al dólar. El aumento de la inflación en los Estados Unidos incrementa aún más la probabilidad de un endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte de la Fed en los próximos meses. Para el miércoles, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, y las líneas Senkou Span B(1,1029) y Kijun Sen (1,0888). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se formarán cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio pasó en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 13 de abril no hay previsto ningún acontecimiento o informe importante o interesante, en la UE y en los Estados. Es poco probable que el índice de precios al productor sea importante. Por lo tanto, los operadores sólo podrán reaccionar hoy a las noticias geopolíticas. Si lo hacen.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;
Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
