Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada de la semana, el par EUR/USD tampoco mostró una tendencia alcista. Hay que admitir que las estadísticas macroeconómicas de la UE y los EE.UU. no contribuyeron claramente al movimiento alcista del par. Además, los "fundamentos", que han sido muy difíciles para el euro en los últimos meses, adquirieron un tono de falsa ilusión la semana pasada. En primer lugar, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, anunció que podría subir la tasa de interés en julio, con lo que desató el desconcierto de Christine Lagarde, que llevaba meses advirtiendo que un endurecimiento monetario en 2022 era cosa del pasado. Un poco más tarde, Lagarde se negó a comentar una posible subida de las tasas en julio de 2022. Así, el mercado no supo ni siquiera cómo reaccionar la semana pasada. El viernes, los índices de actividad empresarial en los servicios y en la industria manufacturera en los Estados Unidos y en la UE no tuvieron impacto en el movimiento del par EUR/USD. Está claro que no son datos que puedan provocar una reacción del mercado en estos momentos.
Sin embargo, las señales de operaciones del viernes fueron bastante interesantes. La primera señal de venta se formó al principio de la sesión europea, cuando el precio rebotó en las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen. Más tarde el precio bajó unos 45 pips, superó el nivel extremo de 1,0806, pero no pudo continuar la caída. De este modo, cuando se formó la señal de compra (fijación del precio por encima de 1,0806), deberíamos haber cerrado las posiciones cortas y haber abierto las largas. En las órdenes de compra, apenas se ganó algo, ya que el precio no logró alcanzar la línea objetivo del Kijun-sen en 3 puntos. La orden de compra se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio. La última señal de venta podría haber aportado un par de docenas de puntos de beneficio, pero debería haberse cerrado manualmente más cerca de la noche. Así, los operadores obtuvieron dos señales rentables el viernes.
Informe COT:
Los últimos informes COT sobre el euro han planteado más preguntas que respuestas. Los grandes operadores se mantienen alcistas desde enero de 2022. Y la divisa del euro se ha mantenido en una tendencia a la baja desde enero de 2022. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 0,6 mil y el número de posiciones cortas del grupo Non-commercial aumentó en 7 mil. Así, la posición neta disminuyó en 6 mil contratos. Esto significa que el sentimiento alcista se ha debilitado ligeramente. Pero sigue siendo alcista, ya que el número de contratos de COMPRA supera ahora el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 32 mil. En consecuencia, se da la paradoja de que los operadores profesionales, en general, compran más euros de los que venden, pero el euro sigue bajando casi continuamente, lo que se ve perfectamente en la ilustración anterior. Ya hemos explicado que este efecto se debe a una mayor demanda del dólar. La demanda del dólar es mayor que la del euro, y por eso el dólar sube frente al euro. Este efecto se debe al conflicto geopolítico en Ucrania. Por consiguiente, los informes COT sobre la divisa euro no son predictivos en cuanto al movimiento futuro del par. Cuanto más dure la fase de enfrentamientos activos en Ucrania, más probable será que la UE se enfrente a una crisis alimentaria y energética, y el dólar seguirá subiendo por su condición de moneda de "reserva".
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora podemos ver que el par ha reanudado su movimiento a la baja, pero en este momento está de nuevo cerca de sus mínimos de 15 meses. Por lo tanto, es probable que siga bajando a un ritmo no demasiado apresurado. Todavía no hay una línea de tendencia o un canal, y la tendencia bajista se ve mejor en los marcos temporales más altos - en el de una hora se ha extendido demasiado y simplemente no se ajusta a la imagen completa. Para el lunes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (nivel auxiliar), 1,0938 así como las líneas Senkou Span B (1,0848) y Kijun Sen (1,0848). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero alrededor de ellos no se forman señales. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 25 de abril no hay eventos ni publicaciones importantes en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Por lo tanto, los operadores no tendrán nada a lo que reaccionar hoy, es poco probable que el par siga cayendo y la volatilidad será baja.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;
Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
