Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD continuó con dificultad su corrección al alza. Para ser sinceros, esta corrección alcista ni siquiera parece una corrección todavía, ya que es mucho más débil que el movimiento bajista anterior. Por lo tanto, sería mejor decir "retroceso". En general el par mantiene la tendencia a la baja y la caída del euro puede reanudarse casi en cualquier momento. Es una pena que el mercado ya no preste mucha atención al hecho de que necesita corregirse de vez en cuando, incluso ignoran las estadísticas macroeconómicas, que podrían apoyar al euro. Por lo tanto, ahora se reduce a la simple compra de dólares en cualquier situación. De vez en cuando, el par se toma una pausa, durante la cual se mueve mayormente de forma lateral. El lunes no hubo estadísticas macroeconómicas ni eventos fundamentales. La volatilidad fue bastante débil, lo que no es sorprendente.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación fue aún más aburrida, ya que no se formó ni una sola durante el lunes. El par ni siquiera se acercó a ningún nivel o línea. Es justo decir que casi no hay niveles en el rango de precios actual, y las líneas del indicador Ishimoku están por encima de los valores de precios actuales. Sucede porque la tendencia bajista es demasiado fuerte y las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B como que sobrepasan al precio. Lo hacen con un notable retraso. No hay muchos niveles, porque el par está cerca de los mínimos de 20 años.
Informe COT:
El último informe COT sobre el euro plantea más preguntas que respuestas. La semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, el informe COT mostró un ánimo bajista entre los operadores, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la fuerte caída del euro en los últimos meses. Sin embargo, el nuevo informe COT volvió a mostrar un aumento del sentimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 19,8 mil, mientras que el número de contratos de venta en el grupo "Non-commercial" disminuyó en 3,1 mil. Así, la posición neta aumentó en 23 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo bajista ha cambiado a uno alcista, ya que la cantidad de contratos de COMPRA ahora supera la cantidad de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. El resultado es que volvemos a tener un panorama paradójico, en el que los grandes operadores compran más euros de los que venden, pero al mismo tiempo la moneda europea baja prácticamente como una piedra. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar estadounidense es mucho mayor que la demanda del euro. Incluso si alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento de los ánimos "alcistas" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), recordemos que en la semana entre el 4 y el 10 de mayo, los operadores profesionales abrieron 20 000 contratos de compra, y el euro subió 30 puntos durante el mismo periodo... Por tanto, ahora sigue siendo imposible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. No tiene mucho sentido hacer predicciones con estos datos.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su tendencia a la baja y ahora tenemos una clara zona de soporte de 1,0340-1,0354, que representa los mínimos de 20 años. No tiene sentido hablar ahora del panorama técnico, ya que no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Mientras el precio esté por debajo de la línea crítica, no esperamos que el euro muestre una subida apreciable frente al dólar. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, y también las líneas Senkou Span B (1,0563) y Kijun Sen (1,0462). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 17 de mayo están previstos varios informes de tamaño medio en la UE y en Estados Unidos. En la UE es el PIB del primer trimestre en la segunda estimación, en Estados Unidos son las ventas al por menor y la producción industrial de abril. No creemos que estos datos, sean los que sean, sean capaces de provocar una fuerte reacción del mercado. Es posible que la volatilidad no se mantenga demasiado alta y que el movimiento siga siendo débilmente alcista.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
