En mi
previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0494 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La inflación en la zona del euro ha confirmado las expectativas de los economistas, lo que ha ejercido la presión sobre el euro por la mañana. Los alcistas han aprovechado este momento y han protegido el soporte de 1.0494, formando de ahí una ruptura falsa y una señal de compra. Como resultado, el par ha subido unos 40 puntos. Para el momento de la edición del presente artículo, los alcistas están luchando de nuevo por el nivel de 1.0494, así que se puede esperar la continuación de la corrección alcista.¿Qué puntos de entrada tenía la libra?
Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por la tarde, se puede que se emitan los datos capaces de perjudicar el dólar estadounidense lo que permitirá devolver el control sobre el nivel de 1.0494. El informe débil sobre el volumen de la producción industrial en los EE.UU. llevará a la subida por encima de 1.0494, y la prueba inversa de este nivel de arriba abajo formará una señal de compra con el objetivo de volver hacia el nivel de 1.0549. Si las declaraciones del presidente de la Fed devuelven la demanda del dólar, hay algo de probabilidad que por la tarde veremos la ruptura y la consolidación por encima de 1.0549. La ruptura y la prueba de arriba abajo de este rango harán impacto a las órdenes Stop de los bajistas. Eso formará una señal de compra con la posibilidad de una corrección de 1.0599, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja por la tarde y no hay alcistas en 1.0494, la presión sobre el euro va a crecer. Así, se puede hablar del derrumbe de las órdenes Stop de los alcistas, los que empujará el par hacia el nivel de 1.0429. Eso también permitirá cubrir prácticamente toda la subida de ayer, lo que pondrá bajo amenaza el siguiente potencial alcista del par la semana que viene. El escenario óptimo para abrir posiciones largas ahí será la ruptura falsa. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote sólo del nivel de 1.0360, o incluso más abajo –en torno a 1.0303 con el objetivo de la corrección alcista en unos 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos han opuesto resistencia por la mañana y ahora van a esperar una buena estadística en los EE.UU. Si los alcistas no muestran actividad en torno a 1.0494, recomiendo apostar por la continuación del descenso del par, sobre todo, en caso de las declaraciones agresivas de Jerome Powell durante su discurso de hoy. La ruptura y la consolidación por debajo de 1.0494, así como la prueba inversa de abajo arriba, pueden conllevar la formación de una señal de venta adicional con el derrumbe de las órdenes Stop de los alcistas y el movimiento a la baja más activo hacia el nivel de 1.0429. La ruptura de este rango abre camino hacia los niveles de 1.0360 y 1.0303, donde recomiendo salir de las ventas y tomar las ganancias. Si el par va a subir durante la sesión estadounidense después del intento fallido de consolidarse por debajo de 1.0494, recomiendo aplazar las posiciones cortas hasta el nivel más atractivo de 1.0549. La formación de una ruptura falsa ahí representará el nuevo punto de partida para continuar el mercado bajista. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.0599 -o más arriba, en torno a 1.0640- a la espera de una corrección bajista de unos 30-35 puntos.
En el
informe COT (Compromiso de los Operadores) del 7 de junio, se registró la reducción brusca tanto de las posiciones largas como de las cortas. Muchos operadores tomaban con mucha atención la reunión del Banco Central Europeo. Por esa razón, se observaba la negación de actuar activamente en el mercado. Como se confirmó luego, el estado fuera del mercado fue el escenario más apropiado. El Consejo de los ejecutivos del BCE declaró la semana pasada que iba a subir la tasa durante la próxima reunión, pero incluso eso no salvó el euro ante el peligro de la inflación más alta en los EE.UU. durante los últimos 40 años. Los datos del viernes de la semana pasada provocaron el desplome de todos los activos de riesgo, lo que también afectó la moneda europea. La dirección de EUR/USD va a depender de las decisiones de la Fed respecto a la política monetaria y de los pronósticos para los próximos años.. Si el Banco Central va a demostrar su agresión, probablemente el euro baje aún más, lo que llevará a la actualización de los mínimos anuales. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han bajado en 6 305 -hasta 230 248- mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado en 4 576 -hasta 179 705. A pesar del cambio de interés del euro bajo, eso no significa que se ha hecho más atractivo. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 50 543 contra 52 272 la semana pasada. El precio de cierre semanal ha bajado hasta 1.0710 contra 1.0742.
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la confrontación activa entre los alcistas y los bajistas.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0580 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
