El viernes pasado se formaron unas perfectas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.2325 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. El intento fallido de volver por encima de 1.2325 llevó a la formación de unas rupturas falsas que formaron a su vez las señales de venta de la libra. Cada una de ellas permitió observar la caída de 60 a 70 puntos. Como resultado del descenso de la libra, por la mañana no llegamos al nivel de 1.2241. Por eso, no se pudo ver la formación de buenos puntos de entrada ahí. Por la tarde, los osos lograron pasar el nivel de 1.2254 hacia abajo, pero a decir verdad, no se formó el buen punto de entrada a las ventas que marqué en el gráfico con la prueba inversa de abajo arriba -en torno a 1.2254- Es que faltó apenas unos cuantos puntos para confirmar la señal. Omití la caída. No obstante, después de la prueba y la ruptura falsa en torno a 1.2178, se formó una perfecta señal de compra al final de la semana que conllevó el rebote alcista de 40 puntos, lo cual no está mal.¿Qué puntos de entrada tenía el euro?
Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
El viernes, la corrección de la libra fue bastante considerable. Sin embargo, los toros todavía tienen las opciones para mantener el control sobre el mercado y continuar la tendencia alcista con la perspectiva de construir la banda inferior del canal nuevo. Hoy, no se emiten ningunos datos. Por eso, la atención se centrará en el discurso del miembro del Comité de la Política Monetaria, Jonathan Haskel. Es poco probable que sus declaraciones influirán en la libra esterlina de alguna manera. La semana pasada, después de la subida de las tasas de interés en 25 puntos básicos -hasta el 1,25%- el regulador declaró que seguiría manteniéndose a la política agresiva, lo que en realidad, favorece a los alcistas de la libra. Si ocurre una pequeña corrección bajista del par por la mañana, los toros tendrán que esforzarse mucho para ofrecer algo en torno a 1.2178, donde se encuentra la banda inferior del canal nuevo. Por eso, sólo la formación de una ruptura falsa ahí en torno a 1.2178 generará una señal para abrir posiciones largas nuevas a la espera de la subida hacia la resistencia de 1.2254. Este nivel es muy importante para los toros, porque si consiguen controlarlo, se puede contar con la continuación del mercado alcista formado a partir del 14 de junio. La ruptura y la prueba del nivel de 1.2254 de arriba abajo generarán una señal de compra a la espera de la actualización del nivel de 1.2331, y luego, del máximo de la semana pasada en torno a 1.2400. La ruptura de este nivel también llevará a otro punto de entrada en posiciones largas con la perspectiva de llegar al nivel de 1.2452, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.2484. Si GBP/USD baja por la tarde y no hay alcistas en 1.2178, la presión sobre el euro va a subir. Entonces, recomiendo abrir las posiciones largas nuevas sólo en el caso de una ruptura falsa desde el nivel de 1.2102. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.2030, o más abajo, del nivel de 1.1938, con el objetivo de la corrección de unos 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
El viernes, los osos intentaron devolver el control sobre el mercado, y eso les salió bastante bien. Al ganar la subida importante, hoy tienen todas las opciones para romper la corrección alcista que seguimos observando desde el 14 de junio. Para eso, necesitan recuperar el nivel de 1.2178 cuanto antes, que fue formado según los resultados del viernes pasado. Sólo la consolidación y la prueba inversa del nivel de 1.3566 de abajo arriba formarán un punto de entrada en posiciones cortas con la perspectiva de bajar hacia 1.2102, lo que llevará a la capitulación total de los alcistas de la libra. El siguiente objetivo será la zona de 1.2030, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par GBP/USD sube, los osos seguramente van a actuar en torno a la resistencia de 1.2254, que no pueden perder de ninguna manera, ya que eso llevará a la pérdida de la iniciativa y el desarrollo del escenario alcista. La ruptura falsa en este nivel generará un buen punto de entrada en posiciones cortas a la espera del
establecimiento de la tendencia bajista. Si no hay actividad en el nivel de 1.2254, se puede esperar otro salto hacia arriba y el desplazamiento de las órdenes Stop de los bajistas. En este caso, recomiendo aplazar las posiciones cortas hasta el nivel de 1.2331. Aunque ahí también es deseable vender la libra sólo en el caso de una ruptura falsa, ya que la superación de los límites de este rango aumentará la demanda del par GBP/USD. Se puede considerar las posiciones cortas con el rebote de 1.2400 –o incluso más arriba, del nivel de 1.2452– a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 30-35 dentro del día.
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 7 de junio, se registró el aumento de las posiciones largas y una ligera subida de las cortas. Sin embargo, como se puede entender, el panorama es absolutamente distinto en este momento: los últimos días de trading «han vuelto el mercado lo de abajo arriba». La siguiente dirección del par - que se encontraba en torno a los mínimos anuales- depende de la reunión de la Fed y de las decisiones que serán tomadas. La política más agresiva empujará el par GBP/USD hacia abajo, porque según los últimos datos, en la economía del Reino Unido ocurre la disminución paulatina de los ritmos de crecimiento, lo cual no ofrece la seguridad a los inversores. Es poco probable que las reuniones del BOE ayudarán a la libra esterlina, ya que el regulador no va a renunciar la política de la subida de las tasas. Tengo muchas dudad de que va a tomar medidas agresivas encaminadas a la lucha contra la inflación, mediante el sacrificio del crecimiento de la economía. Aunque el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sigue declarando que el regulador no piensa renunciar la subida de las tasas de interés, pero tampoco hay insinuación sobre el enfoque más agresivo respeto a la política monetaria. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han subido en 3 830 -hasta 34 618- mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido en 535 -hasta 105 428. Eso provocó la disminución del valor negativo de la posición neta no comercial de -74 105 a -70 810. El precio semanal de cierre ha crecido de 1.2481 a 1.2511.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la confrontación activa entre los alcistas y los bajistas.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.2178 servirá de soporte. En caso del crecimiento, la zona de 1.2254 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
