Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el penúltimo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no perdió casi nada, pero tampoco ganó nada. En la primera mitad del día los operadores intentaron que las cotizaciones subieran al menos un poco, pero en la segunda mitad comenzó la habitual caída. Curiosamente, el informe más importante del día -el ADP estadounidense- acaba de ser anulado, no se ha publicado. Así que no había absolutamente nada a lo que los operadores tuvieran que prestar atención durante el día. Por consiguiente, la volatilidad fue baja, pero incluso con un calendario vacío de acontecimientos macroeconómicos, la moneda europea no pudo encontrar la fuerza necesaria para realizar una corrección decente. Creemos que la corrección podría comenzar hoy, pero es sólo una hipótesis. Mucho dependerá del informe sobre las nóminas no agrícolas y de la reacción del mercado, que no será necesariamente lógica.
En cuanto a las señales de operaciones, es aburrido, triste y deprimente, ya que no se generó ni una sola señal durante el día. El par simplemente no se acercó a ningún nivel o línea. Para ser justos, hay que tener en cuenta que apenas hay niveles en los valores actuales del precio, y todas las líneas del indicador Ishimoku están mucho más altas. Por lo tanto, los operadores tuvieron hoy medio día sin operaciones.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en los últimos seis meses han planteado muchas preguntas. En la imagen de arriba se puede ver que los informes eran claramente alcistas para los profesionales, pero al mismo tiempo el euro caía. En este momento la situación ha cambiado, y no a favor del euro. Si antes los ánimos eran alcistas, pero el euro caía, ahora los ánimos se han vuelto bajistas y el euro cae. Por lo tanto, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 6,1 mil y el número de contratos de ventas en el grupo Non-commercial disminuyó en 11,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó ligeramente, en 5 mil contratos. Sin embargo, el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que en este momento incluso los operadores profesionales no creen en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 11 mil. Por lo tanto, podemos observar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída de la moneda euro. En principio, durante los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y mucho menos algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.
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En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja persiste y en los últimos días casi podría llamarse "colapso". Hemos dicho más de una vez que el euro podría bajar de precio por lo menos hasta el final del año en curso, ya que las acciones de la Fed provocan un aumento de la demanda del dólar estadounidense, y la situación geopolítica en Ucrania pone en grave riesgo a toda la economía europea. Por lo tanto, no nos sorprendería en absoluto que la paridad de precios se alcanzara mucho antes que dentro de unas semanas. Tenemos los siguientes niveles para operar el viernes - 1,0340-1,0366, 1,0485, y también las líneas Senkou Span B (1,0489) y Kijun Sen (1,0315). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 8 de julio, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso en la UE. No creemos que la Sra. Lagarde, que habló cuatro veces sólo la semana pasada, diga nada importante al mercado. Mucho más importante es el informe sobre las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Aunque además de eso habrá datos sobre salarios y desempleo.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
