Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado bastante rentables. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención a varios niveles en mi pronóstico de la mañana y los consejos sobre tomar decisiones sobre cómo ingresar al mercado a partir de él. Una prueba de avance y soporte inverso en 1,1965 dio como resultado una gran señal de venta para la libra, lo que resultó en una venta masiva en el área de 1,1925, tomando alrededor de 40 puntos de ganancia del mercado. Luego, los traders defendieron 1,1925 y varias rupturas falsas dieron como resultado un punto de entrada para una posición larga. Como resultado, el par subió 45 puntos. Por la tarde, incluso antes de que se anunciara la decisión del Banco Central Europeo, se formó una falsa ruptura y una señal para comprar la libra en la zona de los 1,1925. Esto hizo posible tomar más de 60 puntos de ganancia del mercado después del fuerte repunte del par a 1,1988. La falta de consolidación en este nivel y una señal de venta provocaron que el par cayera otros 100 puntos.
Cuándo ir largo en GBP/USD:
La libra continúa vendiéndose cada vez que intenta subir a la zona de 1,2000, lo que indica la presencia de un actor de mercado principal estático. Se esperan una serie de informes importantes para hoy, lo que puede aumentar la presión sobre el par. Le aconsejo que eche un vistazo más de cerca a los indicadores sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero, el índice de actividad empresarial en el sector de servicios y el índice compuesto de actividad empresarial en el Reino Unido. El volumen de ventas minoristas en el Reino Unido será importante, cuya disminución afectará positivamente las tasas de inflación, pero negativamente en la economía que se debilita rápidamente. En caso de que el par caiga después de los datos, el mejor escenario para comprar será una ruptura falsa en el área del soporte más cercano en 1,1933, formado sobre la base de ayer. En este caso, puede contar con un regreso a la resistencia bastante importante de 1,1994, que ya ha resistido dos veces los golpes de los toros. Un avance de este nivel abre el camino a un máximo semanal de 1,2040. Un avance de 1,2040 y una prueba inversa a la baja crearán un impulso alcista más poderoso, lo que proporcionará una señal de compra con un objetivo en 1,2081. Un avance similar de este nivel abrirá la perspectiva de alcanzar 1,2119, donde recomiendo tomar ganancias.
Si el GBP/USD cae y no hay toros en 1,19633, la presión sobre la libra aumentará seriamente. Con esta opción, recomiendo posponer posiciones largas hasta 1,1881. Le aconsejo que compre allí solo en una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en GBP/USD inmediatamente para un rebote desde 1,1818, o incluso más bajo, en el área de 1,1762, contando con corregir 30-35 puntos en el día.
Cuándo ir corto en GBP/USD:
Los bajistas hicieron su tarea ayer y defendieron un nivel muy importante de 1,2000, impidiendo que los alcistas continuaran con la corrección alcista del par. Hoy tendrán que volver a hacer todo lo posible para no liberar el par GBP/USD por encima de este rango. El escenario óptimo para abrir posiciones cortas sería una ruptura falsa alrededor de 1,1994 después de estadísticas débiles sobre la actividad en el Reino Unido, lo que muy probablemente resultará ser así. Esto devolverá la presión sobre la libra para que baje hasta un soporte importante en 1,1933. Mucho dependerá de este nivel, así que espero una pelea bastante activa allí. Una prueba de ruptura y reversa desde debajo de 1,1933 proporcionará un punto de entrada para vender con una caída a 1,1881, donde recomiendo tomar ganancias parcialmente. Un objetivo más distante será el área de 1,1818, pero esto ya sería en el peor de los casos.
En caso de que GBP/USD crezca y la ausencia de bajistas en 1,1994 en la primera mitad del día, los alcistas recuperarán el control de la situación. En este caso, le aconsejo que no se apresure a tomar posiciones cortas. Solo una ruptura falsa alrededor del máximo semanal de 1,2040 proporcionará un punto de entrada a los cortos, contando con el rebote bajista del par. Si los traders no están activos allí, puede ocurrir otro aumento. Con esta opción, le aconsejo posponer las posiciones cortas a 1,2081 y 1,2119, donde puede vender GBP/USD inmediatamente para un rebote, basado en un rebote del par de 30 a 35 puntos durante el día.
Reporte COT:
El Informe del Compromiso de los Traders (COT) del 12 de julio registró una disminución tanto en las posiciones cortas como largas, pero las primeras resultaron ser mucho más, lo que llevó a un aumento en el delta negativo. Otro intento de recomprar el mínimo anual nuevamente fracasó, aunque al final de la semana, los traders comenzaron a tomar ganancias, aprovechando las sólidas estadísticas de los Estados Unidos, que llevaron a una ligera corrección en la libra, que ha estado implícito durante bastante tiempo. La crisis del costo de vida en el Reino Unido sigue intensificándose y hasta ahora el gobierno no puede hacer nada al respecto. Al mismo tiempo, la política de la Reserva Federal y su ritmo de aumento de las tasas de interés en EE.UU., y el próximo aumento que se espera en casi un 1,0%, brinda mucho más soporte al dólar, empujando a la libra cada vez más hacia abajo. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5,768 a 33,850, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 2,887 a 92,939, lo que llevó a un aumento en el valor negativo de la posición neta no comercial a -59,089 desde el nivel - 56,208. El precio de cierre semanal disminuyó y ascendió a 1,1915 frente a 1,1965.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo en el área de medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la naturaleza lateral del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de crecimiento, la zona de 1,2010 actuará como resistencia. En caso de que el par baje, el borde inferior del indicador alrededor de 1,1930 actuará como soporte.
Descripción de indicadores:
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los traders no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los traders no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.
