Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Ayer se formaron varias señales excelentes de entrada al mercado. Le sugiero que eche un vistazo al gráfico de 5 minutos y vea qué sucedió. Puse atención al nivel de 1,0218 en mi pronóstico de la mañana y le aconsejé que tomara decisiones para ingresar al mercado. El crecimiento a la zona de 1,0218 en la primera mitad del día y la falta de consolidación llevaron a una ruptura falsa y una señal para vender el euro. Como resultado, el movimiento a la baja ascendió a unos 30 puntos, pero no alcanzamos el soporte más cercano. Después de una segunda prueba de 1,0218, este rango se rompió, sin embargo, no vi una actualización inversa de arriba a abajo y me vi obligado a perder el movimiento alcista. Como resultado de la actualización de la resistencia a 1,0252 por la tarde, fue posible observar una ruptura falsa y una señal para vender el euro. Como resultado, el par cayó más de 50 puntos desde el punto de entrada al final de la sesión estadounidense.
Informe COT:
Antes de hablar sobre las perspectivas adicionales para el movimiento EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los comerciantes. El informe de Compromiso de los comerciantes (COT) del 19 de julio registró un aumento en las posiciones cortas y una reducción en las posiciones largas, lo que indica que el sentimiento bajista en el mercado se mantiene. Esto también ha resultado en un delta negativo más grande, lo que sugiere que todavía no hay tantos alcistas como podría pensarse. La semana pasada, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en un 0,5 % de una sola vez, lo que superó el pronóstico esperado del 0,25 %. Esto indica la gravedad de la situación en la zona del euro con la inflación. Sin embargo, los mercados reaccionaron mal a esta decisión, y los operadores tomaron una actitud expectante ante una importante reunión de la Reserva Federal, cuyos resultados se conocerán a mediados de esta semana. El hecho de que el euro no haya vuelto a subir indica la probabilidad de una nueva caída de los activos de riesgo este otoño, ya que no hay razones reales para que el EUR/USD se fortalezca: alta inflación, crisis en el mercado energético y la economía está cayendo rápidamente en recesión. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1,365 a 195.875, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron 16.136 a 238.620. Al cierre de la semana, la posición neta no comercial total se mantuvo negativa y ascendió a -42.745 contra -25.244. El precio de cierre semanal aumentó ligeramente y ascendió a 1,0278 frente a 1,0094.
El euro está atascado en un canal horizontal bastante amplio, y es poco probable que el par pueda salir de allí antes de la decisión de la Fed. Hoy no hay estadísticas sobre la zona del euro en absoluto, lo que de alguna manera podría ejercer presión sobre el par o apoyarlo. Por lo tanto, lo más probable es que todos presten atención a la sesión de EE. UU., aunque tampoco espero un movimiento particularmente dirigido allí. Lo más probable es que la lucha se desarrolle por un nuevo nivel de soporte de 1,0208 en la primera mitad del día, donde pasan los promedios móviles, jugando del lado de los alcistas. Puede contar con una mayor corrección al alza después de formar una ruptura falsa en este nivel. El objetivo más cercano será la resistencia en 1,0273, el máximo de la semana pasada, superando el área por encima de la cual será bastante problemático. Un avance y prueba de este rango alcanzaría las órdenes stop de los bajistas, brindando una señal para entrar en posiciones largas con la posibilidad de una mayor tendencia alcista hacia 1,0323. Un objetivo más lejano será la zona de los 1,0374, donde recomiendo tomar ganancias.
En caso de que el EUR/USD caiga y no haya alcistas en 1,0208, lo cual es más probable, la presión sobre el euro aumentará seriamente de nuevo. En este caso, le aconsejo que no se apresure a entrar en el mercado: la mejor opción para abrir posiciones largas sería una ruptura falsa cerca del borde inferior del canal horizontal en 1,0145. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el nivel de 1,0084, o incluso más bajo, en la región de 1,0045, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Siempre que la negociación se realice por debajo de 1,0273, los bajistas tendrán todas las posibilidades de que el mercado gire en su dirección y complete la corrección alcista observada recientemente. En caso de que el EUR/USD crezca en la primera mitad, la formación de una ruptura falsa cerca de la resistencia más cercana en 1,0273 crea una señal para abrir posiciones cortas con la posibilidad de que el EUR/USD disminuya y regrese al soporte 1,0208, el medio del canal horizontal, del cual depende poco. Un avance y una consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, conducirán a otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y un mayor movimiento bajista del par hacia el área de 1,0145, donde los alcistas tendrán para mostrarse. Un avance y consolidación por debajo es un camino directo a 1,0084, donde recomiendo dejar completamente las posiciones cortas. Un objetivo más distante será el área de 1,0045.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0273, le aconsejo que posponga las posiciones cortas hasta una resistencia más atractiva en 1,0323. Al formar una ruptura falsa, puede haber un nuevo punto de partida con la esperanza de un regreso del mercado bajista. Le aconsejo que venda EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el máximo de 1,0374, o incluso más alto, en la región de 1,0437, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio está por encima de los promedios móviles de 30 y 50, lo que indica una continuación de la corrección alcista.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Un avance del borde inferior del indicador en el área de 1,0208 empujará al euro a caer. Superar el límite superior del indicador en el área de 1,0245 puede empujar al euro a subir.
Descripción de los indicadores
