En el artículo de la mañana, destaqué el nivel de 0.9913 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. Los operadores digirieron los débiles índices PMI de la eurozona. A primera vista, una ruptura por debajo de 0,9913 y una prueba al alza dieron una buena señal de venta dentro de la tendencia. Sin embargo, los índices PMI de la eurozona resultaron ser mejores de lo esperado. Como resultado, no se produjo una nueva gran caída. Los operadores tuvieron que cerrar posiciones cortas. Una subida y una ruptura falsa de 0,9948 proporcionaron una señal de venta. En el momento de escribir el artículo, el par bajó unos 30 pips.
Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD
En la sesión estadounidense, los índices PMI de EE. UU. están en alerta. Podrían provocar la volatilidad del mercado. El euro puede subir si los índices PMI de manufactura y servicios de EE. UU., especialmente los datos de ventas de viviendas, son pesimistas. Por lo tanto, se recomienda prestar atención a un nuevo nivel de resistencia de 0,9941. En caso de una mayor caída, que también parece probable dada una fuerte tendencia bajista, solo una ruptura falsa de un nuevo nivel de soporte de 0,9903 dará una nueva señal de compra. Abrirá el camino al nivel de resistencia más cercano de 0,9941 formado en la primera mitad del día. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel obligarán a los bajistas a cerrar sus órdenes Stop-Loss. De ser así, aparecerá una señal de compra adicional con posibilidad de corrección a 0,9980. En este nivel, los promedios móviles están pasando en territorio negativo. Un objetivo más distante será el nivel de resistencia de 1,0017 donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae y los alcistas no muestran actividad en 0,9903 por la tarde, la presión sobre el par aumentará. La mejor opción para abrir posiciones largas será una ruptura falsa cerca del nuevo mínimo anual de 0,9861. Puede comprar EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 0,9830 o un mínimo de 0,9801, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD
Los alcistas se aprovecharon de la situación pero no lograron iniciar una gran corrección por la mañana. Por la tarde, las estadísticas macro de EE. UU. estarán en el centro de atención. Es muy importante monitorear la reacción del mercado después de su publicación. Si el par se mueve en contra de las expectativas, es decir, el dólar estadounidense cae en medio de cifras sólidas, indicará la formación de una corrección alcista para el par. En este caso, es mejor posponer las posiciones cortas. Por lo tanto, la tarea principal de los bajistas en la sesión americana es proteger el nuevo nivel de resistencia de 0,9941, formado en la primera mitad del día. El escenario óptimo para abrir posiciones cortas será una ruptura falsa de este nivel. Empujará al euro a 0,9903. Es probable que el par caiga por debajo de este nivel si los datos del PMI son sólidos. No tiene sentido ir contra el mercado bajista sin razones fundamentales significativas. Una prueba al alza de 0,9903 generará una señal de venta adicional. El precio podría caer a 0,9861, donde recomiendo asegurar las ganancias. Un objetivo más lejano será el nivel de 0,9930. Si el EUR/USD sube por la tarde y los bajistas no muestran energía en 0,9941, el sentimiento puede volverse más alcista. En este caso, es mejor posponer las posiciones cortas a una ruptura falsa de 0,9980. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 1,0017 o un máximo de 1,0054, teniendo en cuenta una corrección intradiaria a la baja de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT (Commitment of Traders) del 16 de agosto registró un fuerte aumento en las posiciones cortas y una caída en las largas, lo que refleja claramente la trayectoria actual del euro frente al dólar estadounidense. Además del riesgo de una recesión inminente en los EE. UU., los operadores ahora también están preocupados por las pésimas condiciones económicas en la eurozona. Los problemas económicos pueden comenzar este otoño debido a un fuerte aumento en los precios de la energía y una inflación vertiginosa. El Banco Central Europeo sigue siendo muy cauteloso a la hora de tomar decisiones de política monetaria para frenar la inflación. A finales de este mes se llevará a cabo el Simposio Económico de Jackson Hole. El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto pronunciar un discurso. Sus comentarios seguramente determinarán una nueva trayectoria del par. El dólar estadounidense fuerte daña la economía y aumenta la inflación que el banco central está tratando desesperadamente de controlar. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 862 a 199.226, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 7.386 a 242.010. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa y disminuyó a -42.784 frente a -34.536, lo que indica un retorno de la presión bajista sobre el euro y una nueva caída. El precio de cierre semanal cayó a 1,0191 frente a 1,0233.
Señales de indicadores técnicos
Promedios móviles
El EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una nueva caída del euro.
Observación. El autor está analizando el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico 1H. Por lo tanto, difiere de la definición común de promedios móviles diarios clásicos en el gráfico 1D.
Bandas de Bollinger
En caso de subida, el límite superior de 0,9950 actuará como resistencia.
Definiciones de indicadores técnicos
- El promedio móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.
- El promedio móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.
- El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".
- Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior suelen ser 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 días.
- Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
