Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana el par EUR/USD volvió a caer. Sin embargo, esto no es sorprendente. A pesar de que durante las últimas semanas el par se estaba moviendo cerca del piso, todavía tiende a caer, y está cerca de sus mínimos de 20 años. Y cuando el par se cotiza cerca de los mínimos de varios años, no puede evitar aferrarse a ellos al menos un poco. Por lo tanto, no hay una tendencia clara a la baja en el corto plazo, pero el par está haciendo nuevos mínimos de todos modos. Hoy ha sido la segunda ruptura del nivel 0,9900. No consiguió consolidarse durante mucho tiempo por debajo de este nivel, pero no tenemos dudas de que la caída continuará. El único que puede romper esta tendencia es el BCE, que anunciará los resultados de su reunión este jueves. Una subida de tasas podría impulsar la demanda del euro durante un tiempo. Ayer el único dato macro importante que se puede destacar es el índice ISM de EE.UU., que muestra la actividad empresarial en el sector de los servicios. El índice volvió a subir, aunque el índice S&P sigue cayendo...
El martes hubo pocas señales de operaciones, pero los operadores pudieron obtener buenas ganancias. La primera señal de venta fue fuerte ya que el precio rebotó desde la línea crítica y bajó al menos 100 pips, cruzando 0,9900 en el camino. Pero luego volvió a superar ese nivel y es cuando se debería haber cerrado la posición corta. La ganancia fue de al menos 50 pips. La señal de compra no debería haberse utilizado ya que se formó bastante tarde.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses muestran claramente lo que está sucediendo en el par euro/dólar. Durante la mayor parte de 2022 muestran un sentimiento totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 8,5 mil y el número de contratos de ventas se redujo en 5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 3,5 mil contratos. No es mucho, pero vuelve a ser un aumento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Tras varias semanas de débil crecimiento, se ha reanudado la caída. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica de forma muy clara que en este momento incluso los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 47 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que también la demanda de euros es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva caída aún mayor. En los últimos seis meses o un año, la moneda europea no ha mostrado ni siquiera una corrección tangible, y mucho menos algo más.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se mantiene dentro del canal 0,9900-1,0072, aunque ya ha roto su límite inferior en dos ocasiones. Formalmente, tenemos una "oscilación", pero ahora esta "oscilación" ya es a la baja. No tenemos ninguna duda de que la caída de la moneda europea continuará, porque el mercado no reacciona ni siquiera a la altísima probabilidad de que el BCE suba las tasas en un 0,75% el jueves. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también Senkou Span B (0,9996) y Kijun Sen (0,9973). Todavía no hay niveles por debajo de 0,9900, por lo que simplemente no hay nada que operar allí. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 7 de septiembre la Unión Europea publicará el informe sobre el PIB del tercer trimestre. Desde nuestro punto de vista, es un informe importante, pero su valor potencial puede no diferir del valor del segundo trimestre y del valor previsto. En ese caso, no habrá reacción del mercado.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
