Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par euro/dólar logró subir y bajar. Lo mismo se observó la víspera y al igual que el jueves, no hubo razones fundamentales o macroeconómicas particulares para ello. A lo largo del viernes, no hubo ningún acontecimiento importante ni en los EE.UU. ni en la UE y, sin embargo, el par consiguió mostrar una volatilidad de más de 100 pips y unos movimientos envidiables. Estos movimientos no fueron tan espectaculares como parecía, porque el precio superó fácilmente el indicador Ishimoku, que debería actuar como una fuerte resistencia. Sin embargo, el precio no ha notado su presencia durante varios días seguidos, lo que podría indicar una situación de piso o de "oscilación". Ya hemos advertido antes de los "vaivenes". Por el momento, los operadores no saben qué hacer con el euro, porque es peligroso vender a los niveles actuales, que son bajos, pero no hay razón para que lo compren. Por ello, el par se corrige muy a menudo y gira hacia arriba y hacia abajo.
Teniendo en cuenta las señales de operaciones del viernes, está claro que los movimientos no fueron tan buenos. La primera señal de operaciones fue probablemente la más evidente de todas. El precio rebotó desde la línea crítica y bajó hasta 0,9747, superó ese nivel y luego bajó unos 25 pips. Pero el precio no alcanzó el siguiente nivel, por lo que la operación debería haberse cerrado en la señal de compra más cercana, que se formó al fijarse por encima del nivel 0,9747. La ganancia fue de unos 20 pips. Con la misma señal se pudieron abrir posiciones largas, pero luego comenzó el "baile" cerca de la línea Kijun-sen. El precio subió y bajó varias veces. En consecuencia, la operación de compra debía cerrarse lo antes posible, y apenas se hubieron obtenido buenos resultados con ella. El primer rebote desde la línea crítica no fue necesario utilizarlo, ya que el precio se encontró inmediatamente cerca del nivel de 0,9747, desde el que también pudo rebotar. Se podría haber ejecutado una señal más cerca del Kijun-Sen, pero probablemente, se produciría una pérdida por ella, que contrarrestaría gran parte de las ganancias de las dos primeras operaciones.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 pueden escribirse en el libro de texto como un vívido ejemplo. La mitad del año mostró un sentimiento totalmente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo el euro caía de forma constante. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 6,5 mil, mientras que el número de contratos de ventas disminuyó en 4 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 10,5 mil contratos. Este hecho no tiene importancia, porque la moneda euro sigue "en el fondo". El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 48 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por lo tanto, la posición neta del grupo Non commercial puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Si observamos el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, tenemos 22.000 ventas más (586.000 frente a 564.000). Por lo tanto, todo es lógico en este indicador.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 24 de octubre. Reunión del BCE: ¿cuánto subirá las tasas el regulador?
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista aún no puede considerarse completamente anulada, a pesar de las buenas ganancias del viernes. Las oscilaciones pueden comenzar ahora y el par puede cambiar de dirección cada día. Las líneas del indicador Ishimoku ya están siendo ignoradas, lo que es una señal de piso. El lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072 y también las líneas Senkou Span B (0,9779) y Kijun Sen (0,9791). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 24 de octubre, la Unión Europea y Estados Unidos publicarán los índices de actividad de los servicios y las manufacturas. Si no hay grandes diferencias con los valores esperados, es posible que no haya ninguna reacción a los datos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 hora al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas desde las que el precio ha rebotado previamente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
