Ayer, los traders recibieron varias señales para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para averiguar qué sucedió. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 0,9832 para decidir cuándo ingresar al mercado. Una caída y una ruptura falsa de este nivel dieron lugar a una señal de compra, pero el par no mostró una subida. Los débiles datos sobre la actividad empresarial de la eurozona limitaron el potencial alcista del euro. Una prueba de ruptura y reversa de 0,9832 dio una señal de venta. Después de que el par cayera 15 pips, logró hacer frente a la presión. En la segunda parte del día, el euro subió en medio de datos lentos de los Estados Unidos. Una ruptura y liquidación en 0,9859 condujo a una señal de compra. El par logró subir por más de 35 pips.
Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:
En primer lugar, centrémonos en el mercado de futuros y el informe COT. Según el informe COT del 18 de octubre, el número de posiciones largas y cortas se desplomó. La demanda del dólar estadounidense está cayendo ante cada vez más señales de recesión económica causada por el endurecimiento extremadamente agresivo de la política monetaria llevado a cabo por la Reserva Federal. La semana pasada se supo que el mercado inmobiliario continuaba cayendo. Esta semana, EE.UU. informó una actividad de negociación significativamente menor en el sector de servicios. Esto difícilmente respaldará al dólar, ya que la demanda del euro está aumentando rápidamente en medio de las promesas del BCE de continuar con su política agresiva para frenar la inflación creciente. En particular, en septiembre, la inflación de la eurozona se moderó y se mantuvo por debajo del 10,0%. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6,567 a 202,703, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 4,084 a 154,553. Al final de la semana, la posición neta total no comercial seguía siendo positiva en 48,150 frente a las 37,499 de la semana anterior. Esto indica que los inversores se están beneficiando de la situación y continúan comprando el euro barato por debajo de la paridad. También están acumulando posiciones largas suponiendo que la crisis terminará pronto y el par se recuperará en el largo plazo. El precio de cierre semanal subió a 0,9895 desde 0,9757.
Hoy, Alemania va a revelar una gran cantidad de información que puede afectar negativamente al euro. Los datos pueden evitar que la moneda única suba a nuevos máximos semanales. Los traders deben prestar atención al indicador de expectativas comerciales, el indicador de evaluación actual y el informe de clima empresarial de Ifo. Es probable que la caída esperada en los indicadores empuje al par al nivel de soporte más cercano de 0,9855, donde hay MA alcistas. Solo una ruptura falsa de este nivel dará una señal de compra. En este caso, el precio puede alcanzar un nuevo nivel de resistencia de 0,9896. En particular, el par ha probado este nivel tres veces en las últimas 24 horas. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel permitirán que el par alcance un nuevo máximo de 0,9948, brindando esperanza para un aumento más fuerte a 0,9990. El objetivo más lejano se encuentra en 1,0140, donde se recomienda asegurar las ganancias. Si el precio toca este nivel, la situación general del mercado cambiará. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 0,9855, el pánico puede crecer entre los traders. Sin embargo, la situación del mercado difícilmente cambiará drásticamente. Una ruptura falsa del próximo nivel de soporte de 0,9816 se convertirá en una razón para comprar el euro. También es posible ir en largo justo después de un rebote del nivel de soporte de 0,9784 o inferior, desde 0,9747, esperando una corrección de 30-35 pips durante el día.
Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD
Los vendedores continúan ejerciendo presión sobre el euro en medio de datos débiles de la eurozona. Recientemente, los traders han estado reaccionando activamente a los datos decepcionantes de EE.UU. Hay varias razones para eso. Los inversores se dan cuenta cada vez más de que la economía de EE.UU. está cayendo confiadamente en una recesión. Hoy, los bajistas deberían principalmente mantener al euro dentro del canal lateral. Una ruptura falsa del nivel de resistencia más cercano de 0.9896 dará una buena señal de venta. El par puede subir a este nivel gracias a los sólidos datos de Alemania. Si no se establece en 0,9896, se producirá una caída a 0,9855. Una ruptura y liquidación por debajo de este nivel, así como una prueba al alza, darán una señal de venta adicional con el objetivo en 0,9816, donde se recomienda asegurar las ganancias. El par puede caer a la baja solo en medio de datos sólidos de EE.UU. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 0,9896, el precio puede subir. En este caso, los traders deben evitar vender hasta que el precio llegue a 0,9948. Una ruptura falsa de este nivel será un nuevo punto de entrada. Los operadores también pueden ir en corto justo después de un rebote desde el máximo de 0,999 o incluso más alto, desde 1,0040, esperando una caída de 30-35 pips.
Señales de indicadores:
Medias Móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a una nueva subida del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
Si el par euro/dólar cae, el límite inferior del indicador ubicado en 0,982 actuará como soporte. Una ruptura del límite superior del indicador ubicado en 0,9900 conducirá a un aumento en el euro.
Descripción de indicadores:
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
- Bandas de Bollinger. El período es 20.
- Los operadores especulativos sin fines de lucro son operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.
