En el artículo de la mañana, centré su atención al nivel de 0,9855 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió realmente. Una caída y una ruptura falsa de este nivel dieron una señal de compra. Sin embargo, el par no logró subir considerablemente. El indicador Ifo Business Climate para Alemania estuvo en línea con las previsiones. Por lo tanto, no desencadenó ningún movimiento en el mercado. Al momento de escribir el artículo, el euro se apreció solo 15 pips. Para la segunda mitad del día, la perspectiva técnica se mantuvo sin cambios.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
El euro está atrapado en el canal lateral. Los alcistas no han logrado empujar al par al nivel de resistencia más cercano de 0,9896. Es por eso que los trades se mantienen alerta. Por la tarde, el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. y el discurso de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, están a la orden del día. Los analistas creen que es probable que el índice sea negativo. El dólar estadounidense puede enfrentar una presión bajista como lo fue ayer. Seguro que el euro se aprovecha de ello. Es mejor considerar posiciones largas después de una caída a 0,9855 donde las medias móviles están pasando en territorio positivo. Solo una ruptura falsa de este nivel generará una nueva señal de compra con la perspectiva de una nueva corrección alcista. Al mismo tiempo, el par puede acercarse al nivel de resistencia de 0,9896, que ya ha sido probado tres veces. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel abrirán el camino a 0,9948. Si es así, el par podría subir a 0,9990. Un objetivo más distante será el nivel 1,0040. Si el par alcanza este nivel, indicará un cambio en el sentimiento del mercado. Recomiendo bloquear las ganancias allí. Si el EUR/USD cae durante la sesión de EE.UU. y los alcistas no muestran actividad en 0,9855, los bajistas pueden recuperar el control. Como recordatorio, este nivel se ha probado al menos 4 veces hoy. Solo una ruptura falsa del próximo nivel de soporte de 0,9816 dará una señal de compra. Puede comprar EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el nivel de soporte de 0,9784 o 0,9747, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores están ejerciendo presión sobre el euro. Sin embargo, no pueden empujarlo hacia abajo significativamente. En la segunda mitad del día, pueden perder la ventaja si las macro estadísticas de EE.UU. son decepcionantes. La tarea principal para hoy es mantener el euro en el canal lateral. Sería apropiado abrir posiciones cortas después de una ruptura falsa del nivel de resistencia más cercano de 0,9896. El par no logró alcanzar este nivel durante la sesión europea. Una consolidación fallida en 0,9896 empujará al euro a la baja a 0,9855, el medio del canal lateral formado ayer. Una ruptura por debajo de este nivel y una prueba al alza proporcionarán una señal de venta adicional. Los toros tendrán que cerrar sus órdenes de Stop Loss. El euro puede disminuir a 0,9816 donde recomiendo asegurar las ganancias. Este escenario puede hacerse realidad solo si los nuevos informes económicos de EE.UU. son positivos. Además de eso, está previsto que Christopher Waller pronuncie un discurso. Si hace comentarios agresivos, puede aumentar la presión sobre el par. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea y los bajistas no muestran energía en 0,9896, es probable que el par salte significativamente. Si es así, es mejor cancelar las posiciones cortas hasta que se produzca una ruptura falsa de 0,9948. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 0,9990 o 1,0040, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.
Reporte COT
El informe COT del 18 de octubre registró una caída tanto en posiciones largas como cortas. La demanda del dólar estadounidense está cayendo en medio de más y más señales de recesión económica causada por el endurecimiento extremadamente agresivo de la política monetaria llevado a cabo por la Reserva Federal. La semana pasada se supo que el mercado inmobiliario continuaba cayendo. Esta semana, EE. UU. informó una actividad de negociación significativamente menor en el sector de servicios. Esto difícilmente respaldará al dólar, ya que la demanda del euro está aumentando rápidamente en medio de las promesas del BCE de continuar con su política agresiva para frenar la inflación creciente. En particular, en septiembre, la inflación de la eurozona se moderó y se mantuvo por debajo del 10,0%. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6,567 a 202,703, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 4,084 a 154,553. Al final de la semana, la posición neta total no comercial seguía siendo positiva en 48,150 frente a las 37,499 de la semana anterior. Esto indica que los inversores se están beneficiando de la situación y continúan comprando el euro barato por debajo de la paridad. También están acumulando posiciones largas suponiendo que la crisis terminará pronto y el par se recuperará en el largo plazo. El precio de cierre semanal subió a 0,9895 desde 0,9757.
Señales de indicadores:
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias de 30 y 50 días. Esto indica que los alcistas están haciendo esfuerzos para obtener la ventaja.
Medias móviles
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1 (1 hora) y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
Si el EUR/USD sube, el borde superior del indicador en 0.9896 actuará como resistencia.
Descripción de indicadores
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
