Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 0,9855 en mi pronóstico de la mañana y aconsejé tomar decisiones para ingresar al mercado allí. Un movimiento a la baja y una ruptura falsa en este nivel llevaron a una señal de compra, pero el par no alcanzó un crecimiento importante. Los datos esperados del IFO alemán mantuvieron el mercado en equilibrio, por lo que el euro, al momento de escribir, ha recuperado solo 15 puntos. La confianza del consumidor de EE. UU. se mostró muy débil por la tarde, y junto con otra ruptura falsa en 0,9855, obtuvimos una señal de compra para el euro, lo que llevó a un fuerte aumento de más de 100 puntos.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Es obvio que las débiles estadísticas de EE. UU. están ejerciendo una seria presión sobre el dólar estadounidense. Al mismo tiempo, muchos inversores buscan activos de riesgo que han bajado significativamente de precio, incluido el euro. Hablar de que la Reserva Federal se verá obligada a abandonar sus planes de una política súper agresiva, o moderarlos, también está ejerciendo presión sobre el dólar. Además, mañana estamos a la espera de la reunión del Banco Central Europeo, que decidirá sobre un nuevo aumento de las tasas de interés, lo que fortalece el atractivo del euro. Es improbable que los datos de hoy sobre el cambio en la oferta monetaria agregada M3 en la zona del euro y el volumen de préstamos al sector privado de la zona del euro tengan un impacto negativo en el euro, por lo que espero que siga creciendo en la primera mitad del dia.
En caso de una caída, en medio de informes débiles, formar una falsa ruptura en el área de un nuevo nivel de soporte de 0,9948, formado al final de la sesión asiática, será una excelente razón para acumular posiciones largas con la perspectiva del euro. logrando una recuperación a lo largo de la tendencia hacia la paridad de 0,9995. Podemos hablar de los intentos de los alcistas de fortalecer el control sobre el mercado después de superar este rango y la prueba de arriba hacia abajo, lo que cambiará significativamente el panorama técnico del par. Sin embargo, será bastante difícil obligar a los operadores a seguir comprando euros antes de la reunión del BCE: nunca se sabe qué pensará el banco central. Un avance de 0,9995 golpearía las paradas bajistas especulativas y formaría otra señal de compra con la oportunidad de subir al área de 1,0040, reforzando la tendencia alcista vista desde el 13 de octubre. Una salida por encima de 1,0040 servirá como motivo de crecimiento hacia la zona de 1,0084, donde recomiendo tomar ganancias.
En caso de que el EUR/USD caiga y haya una ausencia de operadores en 0,9948, los alcistas no perderán el control del mercado, pero le aconsejo que no se apresure a abrir posiciones largas. La decisión óptima de comprar sería una ruptura falsa cerca del borde inferior del canal ascendente en 0,9899, donde están los promedios móviles, jugando del lado de los alcistas. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde 0,9855, o incluso más bajo, en el área de 0,9816, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas volvieron a sufrir ayer otra derrota tras recibir débiles estadísticas sobre la confianza del consumidor en EE.UU., que comenzó a declinar rápidamente junto con el ritmo de crecimiento económico. La tarea principal es proteger la paridad, a la que el par se recuperará definitivamente en un futuro próximo. El escenario óptimo para abrir posiciones cortas sería formar una ruptura falsa en el nivel de 0,9995, lo que proporcionará un excelente punto de entrada, permitiendo un regreso a 0,9948, el nivel formado al final de la sesión asiática. La consolidación por debajo de 0,9848, así como una prueba alcista inversa en medio de datos débiles de la eurozona, es una razón para vender EUR/USD a fin de eliminar las paradas alcistas y una caída mayor a la zona de 0,9899, donde los bajistas nuevamente enfrentarán serios problemas. El objetivo más lejano será la zona de 0,9855, donde recomiendo tomar ganancias.
Si el EUR/USD sube durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 0,9995, la demanda del par aumentará, lo que conducirá a una corrección alcista más potente. En este caso, le aconsejo que no se apresure a vender: recomiendo abrir posiciones cortas solo si se forma una ruptura falsa en 1,0040. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el máximo mensual de 1,0084, o incluso más alto, desde 1,0118, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Informe COT:
Según el informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 18 de octubre, el número de posiciones largas y cortas se desplomó. La demanda del dólar estadounidense está cayendo en medio de más y más señales de recesión económica causada por el endurecimiento extremadamente agresivo de la política monetaria llevado a cabo por la Reserva Federal. La semana pasada se supo que el mercado inmobiliario continuaba cayendo. Esta semana, EE. UU. informó una actividad comercial significativamente menor en el sector de servicios. Esto difícilmente respaldará al dólar, ya que la demanda del euro está aumentando rápidamente en medio de las promesas del BCE de continuar con su política agresiva para frenar la inflación creciente. En particular, en septiembre, la inflación de la eurozona se moderó y se mantuvo por debajo del 10,0%. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6.567 a 202.703, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 4.084 a 154.553. Al final de la semana, la posición neta total no comercial seguía siendo positiva en 48.150 frente a las 37.499 de la semana anterior. Esto indica que los inversores se están beneficiando de la situación y continúan comprando el euro barato por debajo de la paridad. También están acumulando posiciones largas suponiendo que la crisis terminará pronto y el par se recuperará en el largo plazo. El precio de cierre semanal subió a 0,9895 desde 0,9757.
Señales de los indicadores:
Promedios móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica el intento de los alcistas de volver al mercado.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico H1, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 0,9999 actuará como resistencia. En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 0,9899 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
