Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la cuarta jornada de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar un movimiento alcista al final del día. La línea Kijun-Sen ni siquiera fue percibida por los operadores, aunque es bastante fuerte. El discurso de Christine Lagarde no aportó ninguna información nueva a los operadores, y la volatilidad de la jornada fue bastante baja. Estas han sido las principales características de la jornada. Y cabe señalar que no son desagradables para la mayoría de los operadores. En primer lugar, no había ningún trasfondo macroeconómico o fundamental. En segundo lugar, el par parece moverse caóticamente y, además, comenzó a ignorar líneas importantes del indicador Ishimoku. En tercer lugar, el par no ha registrado ningún movimiento lógico en las últimas semanas. En cuarto lugar, la moneda europea sigue sin poder corregirse a la baja. Ése es el conjunto de características que tenemos que tratar ahora.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación ayer no fue mejor. La volatilidad del día rondó los 70 pips, lo que no es mucho ni siquiera para el euro. Con tanta volatilidad, era difícil contar con señales de operaciones sólidas y abundantes. Además, hubo una zona de 1,0485-1,0509 en el intradía, que debilitó mucho las señales. Como resultado, el par rebotó dos veces desde este rango, generando en ambas ocasiones señales de compra. La primera vez sólo consiguió subir 10 pips, por lo que la posición larga debería haberse dejado abierta (sin señal de venta para cerrar la operación manualmente). La segunda vez que el par subió unos 40 pips, los operadores pudieron ganar entre 20 y 30 pips en esta operación, que debería haberse cerrado manualmente.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los profesionales, pero al mismo tiempo la divisa europea caía sin cesar. Luego, durante unos meses, mostraron una actitud bajista y el euro también caía constantemente. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y aumenta, y el euro sube, pero es la posición neta, bastante elevada, la que permite prever el fin del movimiento alcista en breve. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 4,7 mil y el número de contratos cortos aumentó en 4,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,1 mil contratos. El euro ha seguido subiendo en las últimas semanas, lo que coincide con las lecturas del informe COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la divisa estadounidense aún puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta total de factores para un mayor crecimiento del euro. Las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado entre sí, lo que podría significar el fin de la tendencia alcista (que, de hecho, no era tal). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 133 miles. Así pues, la posición neta del grupo Non Commercial puede seguir aumentando, pero no provocar una subida similar del Euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 33 000 más de ventas (755 000 frente a 723 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par Euro/Dólar nuevamente intenta retomar el movimiento alcista sin motivo alguno. Por debajo de la línea Senkou Span B no logró consolidarse, por lo que el movimiento alcista podría continuar. Ya advertimos que, desde el punto de vista técnico, lo más sensato ahora es un movimiento al alza. Desgraciadamente, los fundamentos y la macroeconomía sugieren lo contrario. Pero hasta ahora no hay motivos para vender. Para el viernes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, y también las líneas Senkou Span B (1,0442) y Kijun Sen (1,0514). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 9 de diciembre no hay acontecimientos importantes en la Unión Europea y en Estados Unidos se publicará el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Si se produce una desviación importante entre el valor real y el previsto, cabe esperar la reacción del mercado ante este único informe.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones comerciales.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
