En mi pronóstico de la mañana, me enfoqué en el nivel de 1,0690 y ofrecí recomendaciones basadas en él para las decisiones de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. El crecimiento y la aparición de una ruptura falsa en este punto de precio proporcionaron un excelente punto de entrada para vender la libra, lo que provocó una rápida caída de más de 30 puntos. El cuadro técnico cambió parcialmente por la tarde.
Si desea operar con posiciones largas en EUR/USD:
Se prestará mucha atención a las declaraciones de Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, quien apoyará con firmeza la necesidad de seguir luchando contra el alto nivel de inflación, cuyo riesgo ha aumentado considerablemente esta primavera. Cualquier indicio de un retroceso en el camino de una política monetaria más suave y un regreso a la tasa anterior de aumento de las tasas de interés, a saber, 0,5 % y 0,75 %, dará como resultado un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al euro. Comenzaremos con las declaraciones de Powell porque no habrá estadísticas adicionales por la tarde. Si el par se mantiene bajo presión, el mejor escenario para la sesión americana es proteger el soporte más cercano de 1,0631, que se formó con los resultados de ayer. Un nuevo nivel de resistencia intermedia de 1,0667 servirá como objetivo para la recuperación, y desde este nivel, en mi opinión, los vendedores especulativos comenzarán a ingresar al mercado. Con un movimiento repetido a 1,0693, donde los alcistas volverán a tener dificultades, una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de esta área contra el telón de fondo de los datos sombríos de EE. UU. y la retórica moderada de Powell crean otro punto de entrada para construir posiciones largas. La ruptura de 1,0693 golpeará las órdenes de stop de los bajistas, lo que hará que el mercado cambie y proporcione una señal adicional con la probabilidad de ir a 1,0731, donde fijaré las ganancias. Si se prueba este nivel, señalará el comienzo de un nuevo mercado alcista. Si el par EUR/USD cae y no hay compradores en 1,0631, la presión se desarrollará nuevamente y una ruptura de este nivel provocará una caída a la siguiente zona de soporte de 1,0595. Solo el desarrollo de una falsa ruptura proporcionará una señal para comprar el euro. Inmediatamente abriré posiciones largas para un rebote desde el mínimo de 1,0568, o incluso más bajo, alrededor de 1,0535, con el objetivo de una reversión al alza de 30-35 puntos durante el día.
Si desea operar con posiciones cortas en EUR/USD, necesitará:
Los vendedores fueron muy claros en que cualquier cosa más allá de 1,0690 no tiene sentido. Ahora todo depende de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hable ante el Senado. El euro cayó en valor en la primera mitad del día por la misma razón. En la segunda mitad del día, las ventas se observarán solo después del crecimiento y la formación de una falsa ruptura en el área de una nueva resistencia de 1,0667, donde se ubican los promedios móviles, jugando del lado de los vendedores. Todo esto hará que se abran posiciones cortas para reducir a la zona de los 1,0631. El mercado se volverá bajista nuevamente si este rango se rompe y se invierte, formando una segunda señal de venta con una salida en 1,0595. Una disminución más dramática al nivel de 1,0568, donde obtendré ganancias, resultará de fijar por debajo de este rango. Si el EUR/USD sube durante la sesión americana y no hay bajistas en 1,0667, lo cual es posible dado que este es un nivel de resistencia intermedio, recomiendo posponer las posiciones cortas hasta el nivel de 1,0693. Por analogía con lo que describí anteriormente, solo puede vender allí después de una consolidación fallida. Anticipándome a un rebote desde el máximo de 1,0731, abriré opciones cortas de inmediato con un correctivo de 30 a 35 puntos en mente.
Las posiciones largas y cortas bajaron en el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de febrero. Esto sin duda se dio luego de que el Sistema de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo decidieran las tasas de interés. Sin embargo, cabe señalar que estos datos no tienen importancia en este momento porque las estadísticas apenas comienzan a ponerse al día después del ciberataque a la CFTC y la información de hace un mes no es muy pertinente en este momento. Esperarán a que se publiquen nuevos informes antes de confiar en estadísticas más recientes. Estamos anticipando el importante discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un futuro cercano, que podría influir en la dirección del dólar durante el próximo mes hasta la reunión de la Fed a fines de marzo. Los comentarios agresivos sobre la inflación y la política monetaria aumentarán la demanda del dólar y provocarán la caída del euro. Es probable que la demanda del dólar disminuya aún más si no escuchamos nada nuevo. Según los datos del COT, el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 8.417 a 238.338 mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 22.946 a 73.300. La posición neta total no comercial aumentó a 165.038 desde 150.509 después de la semana. El precio de cierre semanal cayó de 1,0893 a 1,0742.
Señales de indicadores
Promedios móviles
El comercio se lleva a cabo por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que sugiere que los bajistas están tratando de retomar el liderazgo.
En particular, el autor considera el tiempo y los precios de los promedios móviles en el gráfico horario H1 y se aparta de la definición estándar de los promedios móviles diarios tradicionales en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
El límite superior del indicador, o aproximadamente 1,0700, servirá como resistencia en caso de un aumento.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil - convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los comerciantes especulativos sin fines de lucro, como los comerciantes individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
