Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la nueva semana, el par de divisas EUR/USD mostró los mismos movimientos ilógicos que antes. Esta vez el par ya estaba subiendo, y con bastante fuerza. Por supuesto, no había razón para ello, si no es teniendo en cuenta el discurso de Janet Yellen, que teóricamente podría provocar la caída del dólar. Sin embargo, en nuestros artículos fundamentales (enlaces más abajo) analizamos por qué el discurso de la Sra. Yellen no podría tener un efecto tan perjudicial para el dólar. Y el único macro-estadístico que pudimos señalar fue el informe del último día sobre los pedidos de bienes duraderos en los EE.UU., que resultó mejor de lo esperado y como resultado no pudo provocar ninguna caída del dólar. Además, el par estuvo subiendo casi todo el día, mientras que el informe de pedidos se publicó sólo por la tarde. En general, los movimientos del miércoles no tuvieron lógica.
Pero las señales de trading fueron bastante buenas. En primer lugar, el par cruzó la línea crítica, y los operadores tuvieron que tomar posiciones largas ante esta señal. Además, el par superó los niveles de 1,1033 y 1,1076, pero no consiguió superar el segundo durante mucho tiempo y casi inmediatamente cayó por debajo. Por lo tanto, la operación de compra debería haberse cerrado y la ganancia fue de unos 50 pips. La señal de venta cerca del nivel de 1,1076 también se pudo ejecutar y se ganaron unos 10 pipos más, ya que el movimiento bajista terminó cerca del nivel de 1,1033.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de abril. En los últimos 7-8 meses, los informes COT fueron completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, comenzó a subir la divisa europea. En estos momentos la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición del euro, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,8 mil y el número de venta se redujo en 2,8 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora sólo vemos un movimiento hacia el Norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como demuestra su ubicación por encima de la línea de tendencia y por encima de todas las líneas del indicador Ishimoku. Sin embargo, no vemos una continuación de la tendencia alcista, ni una corrección fuerte ni un flat. Los movimientos son máximos aleatorios e ilógicos. Incluso pensamos que para predecir el movimiento del par es necesario elegir la variante más improbable, y será la correcta. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, y también las líneas Senkou Span B (1,0954) y Kijun Sen (1,1018). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 27 de abril se publicará en Estados Unidos la primera estimación del PIB del cuarto trimestre, así como el informe de solicitudes de subsidio por desempleo. Creemos que la probabilidad de un resultado lógico a estos datos es mínima. El par se siente bien sin eventos importantes en este momento y salta hacia arriba y hacia abajo todos los días.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
