Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada bursátil de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar movimientos bastante extraños. Aunque, desde un punto de vista macroeconómico, fueron bastante lógicos por primera vez en mucho tiempo. Ayer señalamos varios informes a tener en cuenta. Sucedió que el más importante, el informe de inflación de la UE, fue el más neutral y no provocó ninguna reacción. Sin embargo, el informe de ventas minoristas de Alemania resultó ser mucho peor de lo esperado y provocó una caída del euro en la primera mitad del día. Por la tarde, el informe JOLTs sobre la evolución del número de vacantes en el mercado laboral estadounidense volvió a ser mucho peor de lo previsto y desencadenó la caída del dólar. Y la volatilidad general volvió a ser bastante baja, no más de 65 pips. Además, en el marco temporal de una hora volvemos a ver el "vaivén", aunque con un cierto sesgo bajista. El mercado comenzó a reaccionar a los informes de manera más lógica, pero esto no facilitó la vida de los operadores.
Todas las señales de trading del día se formaron hoy cerca de la línea Senkou Span B. Todas resultaron ser falsas y el precio pareció ignorar esta línea. Por lo tanto, los operadores sólo pudieron operar con las dos primeras señales, pero en ambos casos no se pasaron ni 15 pips en la dirección correcta. Por lo tanto, se produjo una pequeña pérdida en ambos casos. No obstante, los operadores no deberían sentirse demasiado molestos por ello. Incluso los movimientos más fuertes del martes no habrían producido beneficios, ya que los niveles objetivo no se alcanzaron.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 25 de abril. En los últimos 8-9 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 1,1 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 3,9 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 5 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 169 mil, lo que es mucho. La diferencia es casi tres veces mayor. La corrección sigue gestando, por lo que incluso sin los informes COT está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es un movimiento hacia el Norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H
En el marco temporal de una hora, el par vuelve a moverse de forma muy extraña. Hoy se rompió la línea de tendencia alcista, pero la caída no continuó debido a las débiles estadísticas estadounidenses. El par está constantemente rebotando, corrigiéndose y oscilando, lo que dificulta mucho las operaciones. No es un buen momento para operar, y los tres días restantes de la semana van a ser "locos". Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 y también las líneas Senkou Span B (1,0993) y Kijun Sen (1,1029). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 3 de mayo, la Eurozona publicará un informe poco importante sobre la tasa de desempleo, mientras que en EE.UU. se publicarán los informes más importantes ADP e ISM. La única reacción real del mercado que esperamos es el índice ISM de actividad del sector servicios. Por la tarde está la reunión de la Fed, la decisión sobre las tasas y la conferencia de prensa con Jerome Powell.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
