En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel de 1,0768 y recomendé tomar decisiones de operación basadas en él. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. El euro experimentó una disminución pero no llegó del todo a la formación de una ruptura falsa en este nivel. Advertí que era necesario un rápido crecimiento del par alrededor de 1,0768; de lo contrario, el movimiento alcista de ayer podría ser negado. Hasta ahora, este escenario se está desarrollando. La imagen técnica permanece sin cambios para la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, se requieren las siguientes condiciones:
Considerando que no hay datos estadísticos ni discursos planificados de los representantes de la Reserva Federal durante la sesión estadounidense, los compradores tienen aún más posibilidades de perder su ventaja. Por lo tanto, no hay prisa por aumentar las posiciones largas. Después de otra disminución en EUR/USD y la formación de una ruptura falsa alrededor de 1,0736, consideraré comprar, lo que proporcionaría una oportunidad para entrar en posiciones largas con un objetivo de alcanzar el nivel de soporte en 1,0768, que actuó como soporte anteriormente en la mañana. Un avance y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango son esenciales para los compradores, ya que fortalecería la demanda del euro, creando un punto de entrada adicional para aumentar las posiciones largas con un nuevo objetivo máximo de alrededor de 1,0800. El objetivo final se mantiene en el área de 1,0830, donde tomaré ganancias.
En caso de una mayor disminución en EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0736, donde los promedios móviles apoyan a los alcistas, la presión sobre el euro solo aumentará. Por lo tanto, solo la formación de una ruptura falsa alrededor del siguiente nivel de soporte en 1,0705, formado en base a los datos de ayer, señalará la compra del euro. Consideraré abrir posiciones largas en un rebote desde 1,0669, apuntando a una corrección alcista de 30-35 puntos en el transcurso del día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, se requieren las siguientes condiciones:
Los bajistas lograron romper por debajo de 1,0768, y mientras la operación se mantenga por debajo de este rango, se puede esperar presión sobre el par. Como se mencionó anteriormente, no hay datos fundamentales que favorezcan a los vendedores. Sin embargo, es mejor esperar para vender en la segunda mitad del día. Actuaré solo después de una consolidación fallida por encima del nivel de resistencia de 1,0768. Una ruptura falsa en este nivel indicará vender y empujará el par de vuelta hacia 1,0736, donde los promedios móviles apoyan a los alcistas. Una consolidación por debajo de este rango y una prueba inversa de abajo hacia arriba llevarán directamente a 1,0705. El objetivo final estará alrededor de 1,0669, donde tomaré ganancias.
En caso de un movimiento al alza de EUR/USD durante la sesión estadounidense y la ausencia de bajistas en 1,0768, la demanda del euro regresará, lo que podría llevar a un aumento más significativo en el par. En ese caso, pospondré las posiciones cortas hasta que se alcance un nuevo nivel de resistencia en 1,0800. La venta solo se puede considerar después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas en un rebote desde el máximo de 1,0830, apuntando a una corrección bajista de 30-35 puntos.
El informe de Compromisos de los Operadores (COT, por sus siglas en inglés) para el 30 de mayo mostró una reducción tanto en las posiciones largas como en las cortas. Las posiciones largas disminuyeron significativamente, confirmando una disminución en la demanda de activos riesgosos. Las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía europea y el inicio de una recesión, junto con la continuación de una política agresiva por parte del Banco Central Europeo, a pesar de los signos iniciales de una disminución en la presión inflacionaria subyacente, desalientan a los inversionistas a comprar euros, obligándolos a adoptar una posición de espera. Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense continúa mostrando fortaleza, por lo que después de la pausa en junio, es probable que la Reserva Federal siga aumentando las tasas de interés, manteniendo así la demanda del dólar. Según el informe de COT, las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 8.253 a 241.817, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 242 a 76.092. Como resultado, la posición neta no comercial general disminuyó a 163.054 desde 185.045. El precio de cierre semanal disminuyó a 1,0732 desde 1,0793.
Señales indicadores:
Promedios móviles
La operación se realiza por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una probabilidad de crecimiento del euro.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles considerados por el autor se basan en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de un movimiento al alza, el límite superior del indicador alrededor de 1,0790 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
- Promedio móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Promedio Móvil) - Período EMA rápido 12, Período EMA lento 26, Período SMA 9.
- Bandas de Bollinger - Período 20.
- Operadores no comerciales - especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen requisitos específicos.
- Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
- Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial general es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
