Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una volatilidad de alrededor de 40 pips durante la última jornada y no se produjeron acontecimientos fundamentales ni macroeconómicos durante el día. Por lo tanto, no hay prácticamente nada que analizar. El par bajó ligeramente, pero sigue por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que de hecho la tendencia alcista persiste. No obstante, es tan débil que podría tratarse de una corrección normal y no de una nueva tendencia alcista. Sin embargo, ahora mismo no contamos con una nueva tendencia alcista. El euro sigue demasiado alto y, a diferencia de la libra, se cotiza de forma más o menos lógica. Por lo tanto, no esperamos que suba con fuerza ni siquiera esta semana, cuando el trasfondo fundamental es muy fuerte.
El viernes sólo se produjeron dos señales de trading. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0762, y luego lo cruzó de arriba abajo. En el primer caso, el par pasó 15 pips en la dirección correcta, en el segundo caso pasó 10 pips. Para la posición larga, el Stop Loss se encontraba en el punto de equilibrio; para la corta, fue posible ganar los mismos 10 pips cerrando la operación manualmente.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 6 de junio. En los últimos 9 meses los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial cayó en 5,7 mil, mientras que el número de ventas aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia a la baja. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe continuar la caída.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 12 de junio. La reunión del BCE debería transcurrir sin sorpresas.
Análisis del par GBP/USD. El 12 de junio. La reunión de la Fed y la inflación en EEUU.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par está intentando formar una corrección alcista, pero no hay motivos para que el euro suba. Por lo tanto, creemos que la tendencia bajista se reanudará pronto. Tal vez no esta semana, ya que los operadores tienen dos reuniones de los bancos centrales para digerir, así como un informe de inflación de alto perfil en los EE.UU., por lo que los movimientos podrían ser fuertes e impredecibles. Pero las perspectivas a medio plazo para el par siguen siendo las mismas: a la baja.
Para el 12 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0734) y Kijun Sen (1,0727). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
No hay eventos importantes o al menos menores programados para hoy en la UE y EE.UU.. Parece que no será más interesante que el viernes. Lo importante ocurrirá más adelante en la semana.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
