Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a subir durante la cuarta jornada de negociación. Para ser sinceros, al principio del actual movimiento al alza pensábamos que estaba bastante justificado, ya que el par había estado bajando durante un mes antes y era necesaria una corrección al alza. Pero ahora, al ver que el euro crece cada día con las noticias, algo que el mercado, de hecho, ya sabía hace un par de meses, empezamos a preguntarnos: ¿no sigue el euro los pasos de la libra? Cabe recordar que esta semana la libra ha experimentado un crecimiento alocado, sin tener demasiado en cuenta los fundamentos ni la macroeconomía. El BCE subió ayer su tasa de referencia en un 0,25%, lo que no pudo sorprender a los operadores. Las estadísticas macroeconómicas del otro lado del océano eran débiles, por lo que el mercado tenía motivos para vender la divisa estadounidense. Pero el euro ya ha subido demasiado últimamente.
Las señales de trading del jueves fueron muy buenas. Al comienzo de la sesión europea el par rebotó dos veces desde el nivel de 1,0806, creando señales de compra. Luego fue subiendo durante todo el día y por la tarde alcanzó el nivel de 1,0943, donde deberían haberse cerrado las posiciones largas. La ganancia fue de al menos 130 pipos, por lo que felicitamos a los operadores.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 6 de junio. En los últimos 9 meses, los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la ilustración de arriba, se puede ver perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 16 de junio. Resultados de la reunión del BCE: sin sorpresas.
Análisis del par GBP/USD. El 16 de junio. Resumen de la reunión de la Fed y la libra traviesa.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia alcista, pero todavía hay pocas razones para que el euro suba. Es cierto que muchos acontecimientos apoyaron al euro esta semana, pero a medio plazo todavía no hay motivos para seguir comprando. Desde el punto de vista técnico, tenemos una clara tendencia alcista, por lo que no merece la pena vender el par ahora. Deberíamos esperar al menos una fijación por debajo de la línea de tendencia y de la línea crítica.
Para el 16 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, y también las líneas Senkou Span B (1,0712) y Kijun Sen (1,0844). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.
Hoy en la UE se publicará el informe de inflación de mayo en la evaluación final, mientras que en los EE.UU. se publicará el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan. Como se puede ver, los eventos de hoy son de importancia secundaria por lo que es un buen momento para una corrección a la baja. Si el euro consigue mostrar ganancias también hoy, tendremos la certeza de que se ha reanudado una tendencia alcista injustificada.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
