Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el último día de negociación de la semana trató de continuar su movimiento bajista, pero en la sesión de negociación europea se volvió hacia el norte y mostró un movimiento alcista bastante fuerte. Señalemos de entrada que el viernes se publicó un informe importante: la inflación de la UE para junio (valor preliminar). El informe mostró que el índice de precios al consumo básico cayó hasta el 5,5%, lo que se ajustaba en líneas generales a las previsiones. La inflación subyacente subió al 5,4%, también en línea con las expectativas de los operadores. Sin embargo, las cifras en sí pueden considerarse bastante resonantes. El hecho es que la inflación básica sigue cayendo y no hay duda al respecto. Sin embargo, al mismo tiempo la inflación subyacente sigue acelerándose o, mejor dicho, apenas disminuye. Dado que el BCE ha llamado repetidamente la atención sobre la importancia del indicador subyacente, es muy difícil sacar una conclusión clara: ¿está bajando o subiendo la inflación en la UE?
Inmediatamente después del informe, la moneda europea cayó y luego subió, lo que puede no estar relacionado en absoluto con las estadísticas macroeconómicas. Digamos que no había motivos para un brusco cambio de tendencia al alza el viernes. La primera señal de venta se formó cerca del nivel de 1,0868 y podría traer beneficios sólo en caso de cierre manual de la operación, ya que el par bajó unos 20 pips. Luego, se formó una señal de compra cerca del mismo nivel, que ya era mucho más interesante. El precio subió hasta la línea crítica y se pudo fijar una ganancia cerca de ella, que fue de al menos 40 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 27 de junio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída a principios de mayo, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.
Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 5,4 mil y el número de contratos de venta se redujo en 5,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 0,4 mil contratos, lo que es muy poco. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 145 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de casi tres veces. En este momento comienza una nueva ronda de corrección, que puede no ser una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. Ahora, sin los informes COT, está claro que el par debería caer, no subir.
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Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 3 de julio. Análisis detallado del movimiento y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par continúa a la baja, se ha formado una nueva línea de tendencia bajista. En este momento, el par se ha corregido hasta las líneas del indicador Ishimoku, por lo que podemos esperar un nuevo cambio de tendencia hacia el sur y una nueva caída. Creemos que ahora es un buen momento para una nueva ronda de caída a medio plazo dentro del rango de 1,05-1,11.
Para el 3 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0893) y Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy se publicarán los índices de actividad manufacturera en la UE, Alemania y EEUU. Deberá prestarse especial atención al índice ISM de EE.UU., que es el más importante.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
