Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a intentar el miércoles iniciar una nueva ronda de movimientos correctivos en el marco de la tendencia bajista, pero el crecimiento de la moneda europea finalizó rápidamente. La mayor parte del día el par volvió a caer, pero la volatilidad volvió a ser baja, por lo que el euro terminó la jornada sin grandes pérdidas. También tuvo pocas buenas razones para mostrar crecimiento durante el día pasado. Por la mañana, la Unión Europea publicó informes sobre el crecimiento económico y la producción industrial, pero el primero sólo fue la segunda estimación para el segundo trimestre, que no se diferenció de la previsión ni de la primera estimación, y el segundo superó la previsión, pero no fue un informe significativo en sí mismo. Por lo tanto, a pesar del carácter positivo de la estadística, no tuvo prácticamente ninguna repercusión en los movimientos del par.
En Estados Unidos también se publicaron algunos informes no muy importantes, como la producción industrial y datos del mercado inmobiliario. Podrían haber dado un poco de apoyo al dólar, ya que podrían calificarse de "moderadamente positivos".
En cuanto a las señales de trading, ayer fue muy triste. Aunque depende del lado desde el que se mire. Teniendo en cuenta la débil volatilidad, tal vez sea bueno que no hubiera señales el miercoles. El precio se acercó dos veces a los niveles importantes, pero nunca los superó, ni siquiera con un error. Por lo tanto, ayer no deberían haberse abierto operaciones.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 8 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite permitir la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 12.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 10.200. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 1.000. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 22,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 150 mil mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, y esto es una diferencia muy grande, la diferencia es más del triple. Es evidente que, en principio, ahora y sin informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 17 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero esto no significa que el movimiento bajista vaya a ser fuerte y diario. La mayoría de las estadísticas macroeconómicas de esta semana no apoyaron a la divisa europea, pero el dólar tampoco tuvo muchas ventajas.
Para el 17 de agosto destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0987) y Kijun-sen (1,0934). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy no hay publicaciones macroeconómicas ni eventos fundamentales programados en la Unión Europea. En los Estados Unidos, sólo hay un informe sobre las solicitudes de subsidio de desempleo. Por lo tanto, es poco probable que veamos un movimiento más fuerte hoy, y el par puede volver a intentar moverse ligeramente al alza.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No-comercial".
