Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0915 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura de 1,0915 pasó sin un backtest, por lo que no fue posible conseguir puntos de entrada adecuados desde este nivel en la primera mitad del día. Durante la sesión americana, una falsa ruptura en 1,0909 dio una señal de compra, pero no llegó a tener un crecimiento importante. La ruptura y la prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango permitieron obtener un punto de entrada para posiciones cortas, lo que se tradujo en una caída de más de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La demanda de dólares estadounidenses persistió en las operaciones del miércoles, ya que los responsables de la Reserva Federal en su reunión de julio seguían preocupados en gran medida por la posibilidad de que la inflación no caiga y sean necesarias nuevas subidas de las tasas de interés. Como mostraron las actas, la mayoría de los participantes siguieron viendo importantes riesgos al alza para la inflación, lo que podría requerir un mayor endurecimiento monetario. Esto es bueno para el dólar y malo para varios activos de riesgo, incluido el euro. Con toda probabilidad, la presión sobre el par continuará hoy, ya que no hay más estadísticas aparte de los datos de la balanza comercial de la Eurozona.
Lo mejor es actuar contra el mercado bajista sólo a la baja tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0836, donde será posible conseguir un buen punto de entrada para comprar el euro. El objetivo será la resistencia intermedia de 1,0869. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo fortalecerá la demanda del euro, dando una oportunidad para una corrección al alza hasta 1,0896, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, y para una actualización de 1,0922. El objetivo más lejano será la zona de 1,0951, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD cae y no hay actividad en 1,0836, el desarrollo del mercado bajista continuará. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0808 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde el mínimo de 1,0777 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores tienen hoy posibilidades de mantener la presión sobre el par. Para ello, es necesario que se muestren en la zona de la nueva resistencia en 1,0869, donde se está negociando actualmente. La formación de una falsa ruptura allí, junto con los débiles datos de la Eurozona dará una señal de venta, lo que llevará a una caída a la zona de soporte de 1,0836. Sólo tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como un back-test de abajo arriba, podremos obtener otra señal de venta, abriendo un camino directo al mínimo de 1,0808, cuya actualización será la prueba de un buen mercado bajista. El objetivo más lejano será la zona de 1,0777, donde tomaré las ganancias.
En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y los osos estén ausentes en 1,0869, lo que no se puede descartar con el bajo volumen actual, los toros intentarán volver a entrar en el mercado. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,0896. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,0922 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomiendo leer:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de agosto se produjo una reducción de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Todo esto ocurrió antes de la publicación de datos bastante importantes sobre la inflación en EE.UU., que, en teoría, deberían haber ayudado a determinar la política futura del Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, esto no sucedió, ya que los precios en EE.UU. volvieron a subir en julio de este año, preservando los requisitos previos para nuevas subidas de las tasas por parte del regulador. Sin embargo, la caída del euro es un punto bastante atractivo, ya que a pesar de ello, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar activos de riesgo a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.026 hasta un nivel de 228.048, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.225 hasta un nivel de 78.237. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 1.891. El precio de cierre cayó a 1,0981 frente a los 1,0999 de la semana anterior.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que seguirá bajando.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0855 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
