Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró finalmente movimientos más o menos fuertes e interesantes el miércoles. Por supuesto, fueron provocados exclusivamente por el anuncio de los resultados de la reunión de la Fed, que tuvo lugar a última hora de la tarde. Es decir, para quienes operan sólo intradía, estos movimientos no importaron demasiado. No obstante, incluso durante la parte vespertina del día el movimiento fue bastante bueno, aunque todavía débilmente volátil. Por la noche se supo que la tasa de interés se mantiene sin cambios en el 5,5%, y que la Fed no ha completado su ciclo de ajuste monetario, por lo que es posible que veamos otra subida antes de fin de año. Sin embargo, creemos que esta información no marcó ninguna diferencia en el mercado. La Fed está cerca de completar el ciclo y el BCE también. Sin embargo, con la subida de las tasas del BCE, el euro bajó y con la subida de las tasas de la Fed, el dólar subió. No obstante, este es exactamente el escenario con el que contábamos cuando dijimos que el dólar debería subir ahora en cualquier circunstancia.
Ayer hubo pocas señales de trading. Al principio, se formó una señal de venta cerca de la línea Kijun-sen, pero no se debería haber ejecutado, ya que la zona de soporte de 1,0658-1,0669 se encontraba por debajo. No obstante, la siguiente señal de compra sí se pudo ejecutar. La posición larga debería cerrarse manualmente media hora antes de la reunión del FOMC. El beneficio fue de unos 30 pips. Era bastante peligroso calcular los movimientos después de la reunión de la Fed.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 12 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la moneda europea sigue estando bastante alta, y está bajando con bastante lentitud. Pero sigue bajando. Cualquier caída fuerte empieza con una pequeña caída. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo bastante fuerte, pero la divisa europea sigue bajando lentamente.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante alto de la "posición neta" permite finalizar la tendencia alcista. Tal vez haya llegado el momento. Las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia, e incluso han empezado a converger. Por lo tanto, seguimos a favor de la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 23,3 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 23,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 113 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la moneda europea debería seguir cayendo, pero los informes COT apoyan esta opción.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 21 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista a pesar de las rupturas de la línea Kijun-sen y de la línea de tendencia. Ayer advertimos que las rupturas, superaciones y otras señales pueden ser falsas. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero será mejor resumir los resultados técnicos el viernes, cuando la situación del mercado esté un poco más asentada.
Para el 21 de septiembre destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0785) y Kijun-sen (1,0677). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, Christine Lagarde e Isabelle Schnabel hablarán en la Unión Europea, pero creemos que no oiremos nada interesante. El jueves pasado, la Sra. Lagarde ya dijo todo lo que había que decir, y fue seguida por casi la mitad del comité, por lo que el mercado entiende claramente qué esperar del BCE. En EE.UU. sólo hay dos informes menores, por lo que es mejor centrarse hoy en la reunión del Banco de Inglaterra.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
