El viernes, el par EUR/USD rebotó desde el nivel correctivo del 161,8% (1,0561), invirtiendo a favor del dólar estadounidense y continuó su declive hacia el nivel de 1,0489. Si el par se consolida por encima de este nivel, favorecerá al euro, potencialmente llevando a un crecimiento hacia 1,0561. Una ruptura sostenida por debajo de 1,0489 aumenta significativamente la probabilidad de más declives. El sentimiento de los operadores ha cambiado hacia una perspectiva "bajista" debido a que el par salió del canal alcista, aunque los movimientos recientes han parecido más un patrón horizontal.
La situación de las ondas en este momento es ambigua. La caída del viernes llevó a una ruptura del mínimo del 9 de octubre, sugiriendo un cambio hacia una tendencia "bajista". Sin embargo, existe la posibilidad de una nueva reversión a favor del euro y un posterior repunte hacia el nivel de 1,0637 debido a un probable movimiento horizontal en el rango de 1,0450-1,0490. En mi opinión, se debe ejercer precaución adicional en este momento.
La semana pasada, el panorama informativo no fue el más fuerte. La inflación en Estados Unidos no disminuyó ni aumentó, y los operadores pasaron toda la semana tratando de adivinar qué sucederá con la tasa de interés del FOMC en noviembre. A juzgar por la tasa de inflación, debería aumentar en otro 0,25%. Según las declaraciones de los miembros del FOMC, hay un 80-90% de probabilidad de que la tasa no se aumente.
En mi opinión, la Fed no tiene motivo para apresurarse con el ajuste. El aumento de la inflación al 3,7% podría ser una coincidencia o un "fenómeno estacional". Si la tasa se eleva en diciembre en lugar de noviembre, nadie quedará decepcionado. Sin embargo, para que el dólar continúe su ascenso ahora, sería crucial recibir confirmación de su disposición para endurecer la política monetaria en dos semanas. Actualmente, falta esta confirmación. Por lo tanto, es posible que el dólar experimente una ligera caída esta semana.
En el gráfico de 4 horas, el par rebotó desde el nivel de corrección del 100,0% en 1,0639, se invirtió a favor del dólar estadounidense y comenzó a declinar hacia el nivel de Fibonacci del 127,2% en 1,0466 después de que se formara una divergencia "bajista" en el indicador CCI. La inminente divergencia "alcista" ha sido cancelada. En este momento, hay muchas señales en ambos gráficos y no proporcionan una respuesta clara sobre la dirección a esperar para esta semana. La situación del mercado no es clara ni definitiva en este momento.
Informe de Compromisos de los Operadores (COT):
En la última semana de informe, los especuladores cerraron 4.261 contratos largos y 850 contratos cortos. El sentimiento de los operadores grandes sigue siendo "alcista", pero ha disminuido notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos en manos de los especuladores ahora asciende a 207.000, mientras que los contratos cortos son 132.000. La diferencia ahora es inferior al doble, mientras que hace algunos meses, la brecha era tres veces mayor. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un sólido panorama informativo para iniciar una nueva tendencia "alcista". Actualmente, ese panorama informativo no está presente. Los operadores profesionales pueden continuar cerrando sus posiciones largas en el futuro cercano. Creo que las cifras actuales sugieren una continuación del declive del euro en los próximos meses.
Calendario de noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
El 16 de octubre, el calendario de eventos económicos no presenta ninguna entrada llamativa. La influencia del panorama informativo en el sentimiento de los operadores estará ausente hoy.
Pronóstico para EUR/USD y recomendaciones para los operadores:
Fue posible vender el par al cerrar por debajo del canal alcista en el gráfico por horas, con objetivos en 1,0561 y 1,0525. Ambos objetivos se han alcanzado. Hoy, recomiendo comprar al cerrar por encima del nivel de 1,0561 en el gráfico horario con un objetivo de 1,0637 o en un rebote desde 1,0489.
