Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD cayó un poco más el jueves. La caída comenzó prácticamente desde primera hora de la mañana, pero tras alcanzar la línea crítica se produjo un pequeño retroceso al alza que, sin embargo, no impidió que el par reanudara la caída un poco más tarde. Así, al final del día, el precio se ha consolidado por debajo de la línea Kijun-sen, lo que le permite ahora seguir moviéndose hacia el sur, hacia la línea Senkou Span B. Del trasfondo macroeconómico de la pasada jornada, cabe destacar únicamente las solicitudes de subsidios de desempleo en EE.UU.. Sin embargo, este informe no impresionó al mercado por su valor, por lo que no hubo reacción al mismo. Un poco más tarde, se celebró el discurso de Jerome Powell, y esta vez el jefe de la Fed fue más elocuente, lo que pudo causar el fortalecimiento de la moneda estadounidense, ya que permitió un nuevo endurecimiento de la política monetaria.
En cuanto a las señales de trading, ayer sólo se formó una. Antes de la apertura de la sesión americana, el precio rebotó en la línea crítica Kijun-sen y consiguió subir unos 25 puntos. Sin embargo, apenas fue posible obtener beneficios de esta operación, ya que el precio volvió más tarde a la línea Kijun-sen y se mantuvo en la zona de las líneas 1,0658-1,0685 hasta el final del día.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el de cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores No comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo. Pero la corrección aún no se ha completado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 9 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ya ha mostrado cuatro giros de la corrección alcista, por lo que es posible que ya se haya completado. El lunes y el martes comenzó la caída que estábamos esperando, ahora es necesario superar las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen para que el par caiga al menos hasta 1,0530. El trasfondo macroeconómico y fundamental es débil esta semana, por lo que el par se mueve de forma confusa y renuente. No obstante, no nos alejamos del escenario principal: el crecimiento del dólar.
Para el 10 de noviembre destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como el Senkou Span B (1,0637) y el Kijun-sen (1,0708). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Está previsto que Christine Lagarde pronuncie un nuevo discurso en la Unión Europea el viernes, pero no deberíamos esperar información importante de la jefa del BCE. En Estados Unidos se publicará un informe menor sobre el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Lo más probable es que hoy veamos algunos movimientos más turbulentos con baja volatilidad.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) - líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: líneas rojas finas desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
