En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 142,84 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. La subida y la formación de una falsa ruptura en 142,84 dieron lugar a un buen punto de entrada para vender el par, lo que se tradujo en una caída de más de 30 pips. Para la segunda mitad del día, no se revisó el panorama técnico.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
Por delante tenemos los datos del índice manufacturero de la Fed-Richmond. Es poco probable que estas cifras interesen seriamente a los operadores a finales de año, por lo que espero que la volatilidad se mantenga en el mismo nivel. En las condiciones actuales, así como en el contexto de la ausencia de estadísticas importantes sobre EE.UU., sería bueno esperar una caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 142,34, que en mi opinión es el escenario óptimo para la apertura de posiciones largas durante la sesión americana. El objetivo de los compradores en este caso será la resistencia de 142,84, que ya se ha puesto a prueba una vez hoy. Por esta razón, una ruptura de este nivel puede no ser tan difícil de lograr. Una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otro punto de entrada de compra, que puede empujar al par USD/JPY hasta 143,36. El objetivo más lejano será 143,93, donde voy a tomar las ganancias. En el escenario de una caída del par, y la ausencia de actividad de los compradores en 142,34, la presión sobre el par volverá, lo que dará lugar a una nueva venta masiva. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado en 141,91. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo de 141,49 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores han estado excelentes en la primera mitad del día. Pero para que la tendencia bajista regrese, los vendedores necesitan mostrarse alrededor de la resistencia en 142,34. En caso de otra subida en la segunda mitad del día, sólo la formación de una falsa ruptura en 142,84, similar a lo que comenté anteriormente, confirmará la presencia de grandes operadores en el mercado, y dará una señal de venta que puede empujar al par USD/JPY a 142,34. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino a 141,91. Un objetivo más lejano será 141,49, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 142,84 en la segunda mitad del día, la corrección alcista del par continuará. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 143,36. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 143,93, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 142,34 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
