Análisis del par GBP/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el mes y el año, el par de divisas GBP/USD también mostró una caída bastante fuerte. La libra cayó el martes casi 150 pips durante el día e incluso logró consolidarse por debajo de la línea Senkou Span B. Recordemos que anteriormente el precio también superó la línea de tendencia alcista, por lo que tenemos al menos dos señales de un cambio de tendencia a la baja.
No podemos decir que tal movimiento nos haya sorprendido. Hemos dicho repetidamente en las últimas semanas que la moneda británica está muy sobrecomprada, lo que significa que puede caer en cualquier momento. Además, a medio plazo también esperamos que la libra esterlina sólo caiga. Desde nuestro punto de vista, en los últimos meses se ha corregido al alza incluso más de lo que debería, pero ahora la tendencia bajista, que supuestamente comenzó el 14 de julio, podría continuar.
Ayer en el Reino Unido y en Estados Unidos se publicaron las segundas estimaciones de los índices de actividad empresarial en los sectores manufactureros para diciembre. En Gran Bretaña el índice resultó peor que las previsiones y peor que el valor de noviembre, pero podemos decir con confianza que este informe, que lleva mucho tiempo por debajo de la "línea de flotación", no podría provocar una caída de la libra. En Estados Unidos, un índice similar también se situó por debajo de las previsiones y, como vemos, el dólar no tuvo problemas al respecto.
Ayer se produjeron varias señales de trading. En primer lugar, el par se consolidó por encima del nivel de 1,2726, lo que permitió abrir posiciones largas, pero el rebote desde la línea crítica obligó a cerrar las posiciones largas y abrir las cortas. Posteriormente, el par bajó unos 150 pips y sólo se detuvo cerca del nivel de 1,2620, donde había que haber tomado los beneficios, que fueron de al menos 120 pips.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado con bastante frecuencia en los últimos meses. Las líneas roja y verde que muestran las posiciones netas de los operadores no comerciales y comerciales se cruzan con frecuencia y en la mayoría de los casos no están lejos de la marca cero. Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial cerró 10,0 mil contratos de COMPRA y 4,2 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 5,8 mil contratos durante la semana. Dado que ahora los grandes compradores no tienen ventaja en el mercado, no creemos que el crecimiento de la divisa británica pueda continuar durante mucho tiempo. El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra.
El grupo no comercial tiene ahora un total de 58,8 mil contratos de compra y 44,7 mil de venta abiertos. Dado que los informes COT no son muy buenos ahora para predecir el comportamiento futuro del mercado, y que los fundamentos son casi los mismos para ambas divisas, sólo nos queda considerar el cuadro técnico y las estadísticas macroeconómicas. El panorama técnico permite esperar una nueva fuerte caída de la libra (pero aún no hay señales claras de venta), y los informes macroeconómicos han sido más fuertes en Estados Unidos que en el Reino Unido durante mucho tiempo.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 3 de enero. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD finalmente comenzó el movimiento bajista que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Creemos que la libra como no tenía razones para el crecimiento a largo plazo, todavía no la tiene. Por lo tanto, estamos esperando al menos un retorno al nivel de 1,2513. En este momento tenemos la superación de la línea de tendencia, la superación de la línea Senkou Span B, pero no hay superación de la importante zona de 1,2605-1,2620. Por lo tanto, es posible un rebote al alza.
El miércoles creemos que el par se corregirá un poco al alza, hasta la línea Kijun-Sen. En caso de rebote desde esta línea o superación de la zona de 1,2605-1,2620, consideramos razonable vender el par con el objetivo de 1,2513, que marcamos inicialmente. La compra hoy es posible, pero muy pequeña. El potencial de crecimiento de la divisa británica es muy limitado. El objetivo máximo es 1,2717.
Para el 3 de enero, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Las líneas Senkou Span B (1,2646) y Kijun-sen (1,2717) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.
El miércoles, no hay publicaciones importantes programadas en el Reino Unido, mientras que en los EE.UU. habrá al menos dos informes importantes - JOLTs y el índice manufacturero ISM. Por la tarde - actas del FOMC. En la segunda mitad del día, los movimientos del mercado pueden ser muy volátiles.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support): las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: líneas rojas finas desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
