En mi previsión de la mañana, presté atención al nivel de 1,0956 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. La caída se produjo, pero faltaron literalmente un par de pips para una falsa ruptura y la formación de un punto de entrada, por lo que perdí esta operación. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La falta de estadísticas fundamentales importantes sugirió que el mercado no mostraría ninguna dinámica seria en la primera mitad del día, pero la compra de euros a la baja indica un interés bastante fuerte antes de los importantes datos de inflación de EE.UU.. Por delante tenemos el índice de precios al consumo de diciembre de este año, pero en mi opinión, es mejor prestar más atención a los precios básicos. Su descenso debilitará la posición del dólar y propiciará una recuperación más activa del euro, mientras que una fuerte subida de los precios a finales de año, que no se puede descartar por varias razones, puede volver a presionar al par, lo que pienso aprovechar. Los datos sobre el número semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. no revestirán gran interés en el contexto de las estadísticas esperadas. En caso de que vuelva la presión sobre los precios, actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0956. Esto proporcionará un punto de entrada adecuado, y dará lugar a un movimiento alcista hacia la zona de 1,0996, donde el euro está tratando de llegar ahora. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango determina el desarrollo del escenario alcista, dando una oportunidad de compra con un movimiento hacia 1,1035. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1076, donde tomaré los beneficios. Pero este escenario es posible con un descenso muy fuerte de la inflación en los EE.UU.. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0956 en la segunda mitad del día, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de la semana pasada de 1,0912. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0879 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Mientras la cotización se mantenga dentro del canal lateral, las posibilidades de que el euro caiga son bastante altas. Para ello es necesario que se produzca un repunte inflacionista a finales de año, lo que retrasará los planes de la Fed de recortar las tasas y reforzará la posición del dólar. En caso de una reacción alcista a los datos, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0996 indicará la presencia de vendedores en el mercado y llevará al par a bajar hasta 1,0956, donde se encuentran las medias móviles. Tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo a arriba, espero conseguir otro punto de entrada en el mercado con la salida en 1,0912. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0879, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día después de una serie de estadísticas de EE.UU., así como la ausencia de osos en 1,0996, la demanda de par EUR/USD volverá, así como las posibilidades de construir una tendencia alcista volverán. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1035. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1076 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se mantiene por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el euro siga subiendo
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caida, el límite inferior del indicador en 1,0956 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
