Ayer se formaron varios puntos de entrada. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0956 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída se produjo, pero faltaron literalmente un par de puntos para una falsa ruptura y la formación de un punto de entrada, por lo que perdí esta operación. En la segunda mitad del día se publicaron datos bastante importantes. La falsa ruptura en 1,0996 fue una señal de venta, pero para ser justos, me perdí esta operación porque no había absolutamente ningún lugar donde poner una orden de stop. En general, si hubiera conseguido captar las ventas desde 1,0996, podría haber obtenido unos 40 puntos de beneficio del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los datos publicados sobre la inflación en Estados Unidos apuntaron a un aumento de las presiones sobre los precios a finales del año pasado en ese país. Los datos fueron incluso superiores a las previsiones de los economistas, lo que provocó un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al euro. Sin embargo, el movimiento a la baja fue rápidamente recomprado, lo que mantuvo el equilibrio del mercado. Hoy, aparte de los datos del índice de precios al consumo en Francia, que no tienen mucho interés, y de un discurso del miembro del comité ejecutivo del BCE, Philip Lane, no hay nada previsto. Así que no creo que el mercado salga del canal lateral. Los compradores probablemente continuarán sus intentos de construir una corrección al alza, pero después de los datos de ayer es mejor actuar a la baja, lo que asegurará que haya grandes operadores en el mercado. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca de la mitad del canal lateral en 1,0956 sería una opción de entrada adecuada para mí, lo que llevaría a un movimiento alcista hasta 1,0996. Una ruptura y actualización de arriba abajo de este rango es una oportunidad de compra con el desarrollo de la tendencia alcista y la perspectiva de actualizar 1,1035. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1076, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0956 en la primera mitad del día, y por allí pasan las medias móviles, que juegan del lado de los toros, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del límite inferior del canal en 1,0912. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0879 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores también mantienen las posibilidades de que el euro caiga. Para ello es necesario defender el límite superior de 1,0996, donde la formación de una falsa ruptura indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que podría llevar al par a bajar hasta la zona de 1,0956. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0912. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de este mes en 1,0879, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,0996, la demanda del par EUR/USD volverá, así como las posibilidades de construir una tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1035. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1076 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el euro puede subir.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0940 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
