Ayer se formaron varios puntos de entrada. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y tener una idea de lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 145,24 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. La falta de actividad plena de los operadores hizo que la volatilidad del yen fuera muy baja en la primera mitad del día, lo que no permitió alcanzar los niveles marcados y conseguir puntos de entrada adecuados en el mercado. En la segunda mitad del día, la compra en torno a 145,24 tras una falsa ruptura fue difícil de aprovechar después de los datos de inflación de EE.UU., por lo que preferí actuar en el retroceso, tras la ruptura y una prueba de arriba a abajo de 145,84. El movimiento al alza fue de unos 40 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
Los datos de ayer sobre la inflación en EE.UU. provocaron un repunte del dólar, pero tras una importante subida y la renovación de los máximos semanales, volvió la presión sobre el par. Obviamente, cada vez hay menos gente dispuesta a comprar en los máximos actuales sin nuevas directrices de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, por lo que es mejor comprar a la baja. La tendencia alcista no se ha ido a ninguna parte, el mercado sólo necesita un respiro. En mi opinión, el escenario ideal para comprar sería la caída del par USD/JPY hasta la zona de soporte de 144,86, donde una falsa ruptura daría un punto de entrada para la compra con crecimiento hasta la zona de 145,52. Allí están las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otra buena opción para construir posiciones largas, lo que podría impulsar al par USD/JPY hasta 145,96. El objetivo más lejano será la zona de 146,38, donde tomaré los beneficios. En el escenario de retroceso del par, y ante la falta de actividad en 144,86 por parte de los compradores, volverá la presión sobre el dólar, lo que llevará a una mayor corrección a la baja. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado alrededor de 144,29. Pero sólo una ruptura falsa allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente después del rebote desde el mínimo alrededor de 143.69 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores se han mostrado, pero ahora es necesario demostrar su presencia en el mercado. Será posible hacerlo tras el crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 145,52, por donde pasan las medias móviles. Esta será una condición adecuada para vender el dólar con el objetivo de romper el soporte en 144,86, que es el límite inferior del canal ascendente que se viene observando desde el 28 de diciembre. La ruptura y la prueba inversa de 144,86 de abajo arriba asestarán un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 144,29, donde los compradores empezarán a actuar más activamente. El objetivo más lejano será 143,69, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 145,52, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 145,96. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 146,38, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, el terremoto de Japón puede afectar seriamente a los planes del Banco Central de Japón de abandonar su política de tasas de interés negativas a principios de este año. En consecuencia, vemos un fuerte debilitamiento del yen japonés, que probablemente continuará hasta que esté claro cómo va a seguir actuando el regulador. Pero el crecimiento del dólar frente al yen también es limitado, ya que la Reserva Federal probablemente empezará a recortar las tasas ya en marzo de este año. Los datos de inflación de EE.UU. que se esperan esta semana convencerán a todo el mundo de ello, así que mucho cuidado al comprar en los máximos actuales. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.736 hasta 33.585, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.109 hasta 90.780. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.137.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la posibilidad de una corrección a la baja.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 144,70 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
