En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0956 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La caída se produjo, pero faltaron literalmente un par de pips para una falsa ruptura y la formación de un punto de entrada. Así que toda la historia se traslada ahora a la sesión americana en analogía con la de ayer. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La ausencia de estadísticas fundamentales importantes volvió a afectar al mercado, pero las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, presionaron un poco a los activos de riesgo. Los operadores del mercado de futuros revisaron al alza el número de recortes de tasas por parte del regulador europeo y ahora se esperan al menos seis. Por delante tenemos el índice de precios a la producción estadounidense. Aunque no es un dato tan importante como la inflación al consumo, merece la pena prestar atención a este indicador. Un descenso de los precios debilitará al dólar y provocará una recuperación más activa del euro, mientras que una fuerte subida de los precios, similar a la de ayer, puede volver a presionar al par, lo que pienso aprovechar. En caso de que vuelva la presión sobre los precios, actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0956. Esto proporcionará un punto de entrada adecuado y conducirá a un movimiento alcista hasta 1,0996. Una ruptura y actualización desde arriba hasta abajo de este rango determina el desarrollo de un escenario alcista, dando la oportunidad de compra con un movimiento hacia 1,1035. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1076, donde tomaré los beneficios. Pero este escenario es posible con un descenso muy fuerte de la inflación en los EE.UU.. Si el par EUR/USD disminuye y no hay actividad en 1,0956 en la segunda mitad del día, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de la semana pasada de 1,0912. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0879 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Mientras las operaciones se realicen dentro del canal lateral, las posibilidades de que el euro caiga son bastante altas. Para ello, es necesario que se produzca otro repunte inflacionista en EE.UU. a finales del año pasado, lo que retrasará los planes de la Fed de recortar las tasas y reforzará la posición del dólar. En caso de una reacción alcista a los datos, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0996 indicará la presencia de vendedores en el mercado y dará lugar a un movimiento bajista del par hasta 1,0956, donde se encuentran las medias móviles. Tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada en el mercado con la salida en 1,0912. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0879, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza por la tarde después de una serie de estadísticas estadounidenses, así como la ausencia de osos en 1,0996, la demanda del par EUR/USD volverá, así como volverán las posibilidades de construir una tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1035. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1076 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0950 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
