Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a su tipo favorito de movimiento en los últimos tiempos. A saber, la ausencia total del mismo. Durante el día incluso se publicó un informe bastante importante sobre los pedidos de bienes a largo plazo en los EE.UU., cuyo valor no sólo fue resonante y no coincidió con las previsiones, sino que también resultó ser mucho peor que incluso las expectativas más pesimistas. Hoy mismo, el dólar podría haber mostrado una nueva ronda a la baja, lo que habría estado en consonancia con la actual tendencia a corto plazo. Pero el mercado parece estar confundido sobre qué hacer con el par EUR/USD. Todo lo que vimos fue una caída microscópica de 20 pips, un rebote desde la línea crítica y una espiral alcista, que también fue de unos 20 pips.
Tampoco hubo eventos fundamentales durante el día. Nos referimos a los importantes. Los representantes del comité monetario del BCE siguen hablando casi todos los días, pero su retórica es diferente. Algunos creen que debemos pasar a la flexibilización lo antes posible, otros - no. Así pues, es imposible sacar una conclusión sobre un único punto de vista del regulador europeo. Hasta ahora, la divisa europea cuenta con el apoyo del mercado, pero el trasfondo fundamental mundial no la respalda. Por lo tanto, esperamos una nueva fuerte caída de la moneda euro.
Sólo se formó una señal de trading durante el día. En la sesión americana el par rebotó en la línea Kijun-sen. De este modo, los operadores pudieron abrir posiciones largas. Hasta el final del día no se formaron otras señales y la primera tampoco se canceló. Por lo tanto, la operación de compra pudo cerrarse manualmente cerca de la noche. El beneficio fue de unos 10-15 puntos. Teniendo en cuenta la volatilidad de ayer, este resultado es bastante bueno.
Informe COT:
El último informe COT es del 20 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico apunta a la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder el final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos estando a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 12,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 10,5 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, en 68 mil (era de 52 mil). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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En el marco temporal de una hora el par mantiene la tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea crítica y la reanudación de la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. La línea de tendencia ascendente ha sido superada, por lo que no hay confianza en la continuación del crecimiento del euro.
Para el 28 de febrero destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0767) y Kijun-sen (1,0838). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles habrá de nuevo muy pocos eventos importantes. En Estados Unidos se publicará la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre, que objetivamente es mucho menos importante que la primera y la tercera. Por lo tanto, no esperamos ninguna reacción a este informe. Lo más probable es que la volatilidad siga siendo baja y que los movimientos intradía sean muy débiles.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores
