Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su débil corrección a la baja durante la segunda jornada de la semana. Ayer suponíamos que el informe sobre la inflación provocaría una oleada de emociones en el mercado. Y este repunte se produjo, aunque no por su fuerza.... La divisa estadounidense se fortaleció "hasta" 20 puntos tras conocerse que la inflación americana sigue dando tumbos. A finales de febrero, el índice de precios al consumo no sólo no bajó, sino que subió hasta el 3,2% interanual. Por lo tanto, como hemos dicho en repetidas ocasiones, la probabilidad de un inicio aún más tardío de la flexibilización de la política monetaria de la Fed sigue creciendo. Y junto con ella debería crecer el dólar estadounidense, si el mercado no empezara a hacer otra vez lo mismo de siempre y se negara a comprar el dólar sin motivo.
Durante la jornada de ayer se superó la línea de tendencia ascendente, pero no se superó la línea crítica Kijun-sen. Por lo tanto, el crecimiento de la divisa europea (absolutamente infundado) puede reanudarse en cualquier momento. Ni siquiera se necesitan datos fundamentales y macroeconómicos importantes. El mercado está dispuesto a comprar cualquier cosa menos el dólar. Si se supera la línea crítica, entonces podemos esperar que el par caiga hasta la línea Senkou Span B.
No quiero ni hablar de las señales de trading del martes. La volatilidad volvió a ser baja, por lo que ciertamente no vimos movimientos ni señales fuertes. El precio rebotó dos veces desde el nivel de 1,0935, pero todo lo que consiguió alcanzar fue la línea Kijun-sen, que estaba a 24 puntos. Estos 24 pips, menos 10-15 pips de entrada y salida, eran con lo que podían contar los operadores al operar el martes. Sea cual sea el método de negociación, si un par pasa de 30-40 pips al día, a priori es difícil ganar dinero.
Informe COT:
El último informe COT data del 5 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se están moviendo una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,2 mil y el número de posiciones cortas, en 8,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,4 mil, lo que no es mucho. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 66 mil (era 63 mil). Así pues, los operadores profesionales siguen deshaciéndose de euros en su mayor parte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par mantiene la tendencia alcista. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar, pero el mercado sigue comprando euros casi siempre sin razón. Por lo tanto, esperamos la reanudación del movimiento bajista, pero primero es necesario superar al menos la línea Kijun-sen. Sin esta superación, la divisa europea puede reanudar el crecimiento en cualquier momento.
Para el 13 de marzo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0856) y Kijun-sen (1,0911). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles, la Unión Europea publicará un informe menor sobre la producción industrial, mientras que los Estados Unidos no publicarán nada. Parece que nos espera otro "día ultrainteresante" con una volatilidad mínima y sin movimientos.... Por desgracia, el par lleva negociándose en este formato desde hace mes y medio.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
