Análisis del par GBP/USD 5M.
El par de divisas GBP/USD continuó su movimiento bajista durante la segunda jornada de la semana e incluso se consolidó por debajo de la línea de tendencia y por debajo de la línea crítica. Digamos que la libra esterlina dio un paso en la dirección correcta. Salvo que aún no está claro cuál es esa dirección. Según el trasfondo fundamental y macroeconómico actual (así como el sentido común y la lógica) la libra debería caer larga y dolorosamente. Sin embargo, 100 puntos recorridos a la baja no garantizan claramente una caída de otros 500-600 puntos, dada la total falta de voluntad de los participantes en el mercado para vender la libra y comprar el dólar. Así pues, hasta ahora sólo hemos visto una pequeña corrección, y la superación de la línea de tendencia no significa nada, ya que tiene un ángulo de inclinación demasiado fuerte y cualquier retroceso a la baja llevaría a una fijación por debajo de ella.
Ayer el crecimiento de la divisa americana fue provocado no sólo por el informe sobre la inflación en EE.UU., que resultó ser más fuerte de lo previsto. La caída del par comenzó por la mañana, lo que da esperanzas de que el mercado recupere el sentido común. En un futuro próximo, la libra esterlina podría seguir cayendo hasta la línea Senkou Span B. En los días restantes de la semana no habrá más eventos importantes ni en EE.UU. ni en el Reino Unido. Creemos que el informe de inflación de hoy es suficiente para que el mercado se dé cuenta de que la Fed podría bajar las tasas mucho más tarde de junio.
Hoy se formaron incluso dos señales de trading en el gráfico de 5 minutos. Ambas dejaron mucho que desear. Primero, el par rebotó desde la línea Kijun-sen con poca precisión, pero fue mejor salir de la posición larga antes de la publicación del informe de inflación. Después, el par se consolidó por debajo de la línea Kijun-sen, lo que permitió abrir posiciones cortas. Sin embargo, la caída del par no duró mucho, y por la tarde las cotizaciones se encontraban cerca de la línea crítica de nuevo.....
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado con frecuencia en los últimos meses. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en su mayoría están cerca de la marca cero. Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial abrió 10,3 mil contratos de COMPRA y cerró 1,7 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 12.000 contratos durante la semana. A pesar de que la posición neta de los especuladores está creciendo, el trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina.
El grupo no comercial tiene ahora un total de 102,0 mil contratos abiertos a la compra y 43,9 mil contratos abiertos a la venta. La ventaja de los toros es más del doble. Sin embargo, en los últimos meses nos hemos enfrentado repetidamente a una situación similar: la posición neta sube y baja, la ventaja pasa de los toros a los osos y viceversa. Dado que ahora los informes COT no son muy buenos para predecir el comportamiento futuro del mercado, tenemos que fijarnos más en el panorama técnico. La técnica permite una nueva fuerte caída de la libra, pero de momento no hay señales de venta en ningún marco temporal.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD decidió reanudar la tendencia alcista después de tres meses de flat. Las estadísticas macroeconómicas y los antecedentes fundamentales no apoyan a la libra esterlina, pero ya hemos visto algo similar en la segunda mitad de 2023. En aquel momento, la libra esterlina también subía sin motivo. La fijación del precio por debajo de la línea de tendencia y por debajo de la línea Kijun-sen permite esperar al menos una pequeña corrección a la baja. Esperamos una caída hasta la línea Senkou Span B, como mínimo.
Para el 13 de marzo, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Las líneas Senkou Span B (1,2679) y Kijun-sen (1,2798) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.
El miércoles, el Reino Unido publicará los informes mensuales (¡no trimestrales!) sobre el PIB y la producción industrial. Es posible que sólo provoquen una reacción local del mercado (hoy informes similares provocaron una reacción de 15 pips). En Estados Unidos, el calendario de eventos está completamente vacío. Así, con toda probabilidad, tendremos otro "lunes aburrido", sólo que el miércoles.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
